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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
AH Fonds commercial | 515 245.00 | | 515 245.00 | 515 245.00 |
AP Constructions | 6 209 784.00 | 3 121 466.00 | 3 088 319.00 | 6 209 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 735.00 | 314 460.00 | 168 275.00 | 482 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 895.00 | 243 699.00 | 354 196.00 | 597 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 339.00 | | 55 339.00 | 55 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 877 462.00 | 3 696 089.00 | 4 181 373.00 | 7 877 462.00 |
BN En cours de production de biens | 34 582.00 | | 34 582.00 | 34 582.00 |
BP En cours de production de services | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BT Marchandises | 12 811 533.00 | 402 790.00 | 12 408 743.00 | 12 811 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 882.00 | | 174 882.00 | 174 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319 727.00 | 3 765.00 | 2 315 962.00 | 2 319 727.00 |
BZ Autres créances | 7 902 224.00 | | 7 902 224.00 | 7 902 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 252 220.00 | 406 555.00 | 22 845 665.00 | 23 252 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 129 682.00 | 4 102 644.00 | 27 027 038.00 | 31 129 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 3 854 031.00 | | | 3 854 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 109 047.00 | | | 3 109 047.00 |
DL TOTAL (I) | 7 063 695.00 | | | 7 063 695.00 |
DP Provisions pour risques | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 596.00 | | | 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 841 275.00 | | | 5 841 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 966.00 | | | 75 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 122 605.00 | | | 13 122 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 855.00 | | | 756 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 681.00 | | | 85 681.00 |
EA Autres dettes | 64 795.00 | | | 64 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 955 183.00 | | | 19 955 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 027 038.00 | | | 27 027 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 213 078.00 | | | 15 213 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 464.00 | | | 374 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 846 640.00 | 5 309 296.00 | 42 155 936.00 | 36 846 640.00 |
FG Production vendue services | 2 386 981.00 | | 2 386 981.00 | 2 386 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 233 621.00 | 5 309 296.00 | 44 542 917.00 | 39 233 621.00 |
FM Production stockée | | | 8 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 953 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 217 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 559 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 036.00 | |
GE Autres charges | | | 9 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 749 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 203 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 259 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245.00 | | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 139 829.00 | | | 2 139 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 139 829.00 | | | 2 139 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 190.00 | | | 56 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567 973.00 | | | 567 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 163.00 | | | 624 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 515 666.00 | | | 1 515 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665 702.00 | | | 665 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 257 354.00 | | | 47 257 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 148 307.00 | | | 44 148 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 109 047.00 | | | 3 109 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 543 594.00 | | 2 458 219.00 | 7 543 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 356.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 592 329.00 | 55 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 124 350.00 | 7 877 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532 021.00 | 7 290 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 710.00 | | | 531 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 364 216.00 | | 2 458 219.00 | 6 364 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 668.00 | | | 647 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 020 952.00 | 435 602.00 | 760 465.00 | 4 020 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 229.00 | 4 235.00 | | 12 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 008 723.00 | 431 367.00 | 760 465.00 | 4 008 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 494.00 | 9 036.00 | 152 370.00 | 151 494.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 825.00 | 402 790.00 | 210 825.00 | 210 825.00 |
6T Sur comptes clients | 16 772.00 | 1 615.00 | 14 621.00 | 16 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 596.00 | 404 405.00 | 225 446.00 | 227 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 090.00 | 413 441.00 | 377 816.00 | 379 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 122 605.00 | 13 122 605.00 | | 13 122 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 973.00 | 262 973.00 | | 262 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 912.00 | 221 912.00 | | 221 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 681.00 | 85 681.00 | | 85 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 795.00 | 64 795.00 | | 64 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 339.00 | | | 55 339.00 |
UX Autres créances clients | 2 315 218.00 | | | 2 315 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VB T. V. A. | 1 069 715.00 | | | 1 069 715.00 |
VC Groupe et associés | 5 572 791.00 | | | 5 572 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 841 275.00 | 1 107 176.00 | 3 269 077.00 | 5 841 275.00 |
VI Groupe et associés | 75 966.00 | 75 966.00 | | 75 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 110 901.00 | | | 4 110 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 560.00 | | | 324 560.00 |
VP Divers | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 371.00 | 112 371.00 | | 112 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196 150.00 | | | 1 196 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 278 200.00 | 10 218 351.00 | 59 848.00 | 10 278 200.00 |
VW T.V.A. | 159 599.00 | 159 599.00 | | 159 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 947 774.00 | 15 213 078.00 | 3 269 674.00 | 19 947 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 725.00 | | | 178 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
ST Autres comptes | 837 758.00 | | | 837 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 252.00 | | | 287 252.00 |
YT Sous‐traitance | 1 293 969.00 | | | 1 293 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 990.00 | | | 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 541.00 | | | 128 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 307 266.00 | | | 307 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 497 316.00 | | | 6 497 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 189 036.00 | | | 7 189 036.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 432 494.00 | | | 2 432 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |