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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
AH Fonds commercial | 515 245.00 | | 515 245.00 | 515 245.00 |
AP Constructions | 6 347 667.00 | 3 462 711.00 | 2 884 956.00 | 6 347 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 118.00 | 372 382.00 | 115 736.00 | 488 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 383.00 | 320 004.00 | 309 379.00 | 629 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 580.00 | | 54 580.00 | 54 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 060 757.00 | 4 171 561.00 | 3 889 196.00 | 8 060 757.00 |
BN En cours de production de biens | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
BP En cours de production de services | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BT Marchandises | 12 801 061.00 | 564 391.00 | 12 236 670.00 | 12 801 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 181.00 | | 131 181.00 | 131 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 827 212.00 | 22 815.00 | 2 804 398.00 | 2 827 212.00 |
BZ Autres créances | 7 967 239.00 | | 7 967 239.00 | 7 967 239.00 |
CF Disponibilités | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 763 212.00 | 587 206.00 | 23 176 006.00 | 23 763 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 823 969.00 | 4 758 768.00 | 27 065 201.00 | 31 823 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 6 963 079.00 | | | 6 963 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905 176.00 | | | 1 905 176.00 |
DL TOTAL (I) | 8 968 871.00 | | | 8 968 871.00 |
DP Provisions pour risques | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 749 215.00 | | | 4 749 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 670.00 | | | 146 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 255 611.00 | | | 12 255 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 663.00 | | | 787 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 010 830.00 | | | 18 010 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 065 201.00 | | | 27 065 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 830 499.00 | | | 13 830 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 332 874.00 | 388 696.00 | 44 721 570.00 | 44 332 874.00 |
FG Production vendue services | 2 726 133.00 | | 2 726 133.00 | 2 726 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 059 007.00 | 388 696.00 | 47 447 703.00 | 47 059 007.00 |
FM Production stockée | | | -1 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 889 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 568 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 340.00 | |
GE Autres charges | | | 3 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 918 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 970 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 920 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 068.00 | | | -57 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957 923.00 | | | 957 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 889 210.00 | | | 47 889 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 984 034.00 | | | 45 984 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905 176.00 | | | 1 905 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 877 462.00 | | 185 695.00 | 7 877 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 54 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 8 060 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 474 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 710.00 | | | 531 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 290 414.00 | | 184 053.00 | 7 290 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 339.00 | | 1 641.00 | 55 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 696 089.00 | 475 472.00 | | 3 696 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 679 624.00 | 475 472.00 | | 3 679 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 160.00 | 77 340.00 | | 8 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 402 790.00 | 564 391.00 | 402 790.00 | 402 790.00 |
6T Sur comptes clients | 3 765.00 | 19 998.00 | 948.00 | 3 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 555.00 | 584 389.00 | 403 738.00 | 406 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 715.00 | 661 729.00 | 403 738.00 | 414 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 255 611.00 | 12 255 611.00 | | 12 255 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 680.00 | 219 680.00 | | 219 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 394.00 | 229 394.00 | | 229 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 580.00 | | 54 580.00 | 54 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 799 767.00 | 2 799 767.00 | | 2 799 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
VB T. V. A. | 384 603.00 | 384 603.00 | | 384 603.00 |
VC Groupe et associés | 6 019 409.00 | | 6 019 409.00 | 6 019 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 749 215.00 | 741 198.00 | 2 031 364.00 | 4 749 215.00 |
VI Groupe et associés | 146 670.00 | | 146 670.00 | 146 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 102.00 | | | 302 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028 643.00 | | | 1 028 643.00 |
VP Divers | 72 705.00 | 72 705.00 | | 72 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 380.00 | 120 380.00 | | 120 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 292.00 | 1 486 292.00 | | 1 486 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 849 032.00 | 4 747 596.00 | 6 101 435.00 | 10 849 032.00 |
VW T.V.A. | 218 209.00 | 218 209.00 | | 218 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 988 142.00 | 13 830 499.00 | 2 180 990.00 | 17 988 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206 358.00 | | | 206 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
ST Autres comptes | 824 396.00 | | | 824 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 766.00 | | | 236 766.00 |
YT Sous‐traitance | 1 406 025.00 | | | 1 406 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 727.00 | | | 97 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304 085.00 | | | 304 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 937 776.00 | | | 7 937 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 884 879.00 | | | 6 884 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 487 652.00 | | | 2 487 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |