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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
AH Fonds commercial | 515 245.00 | | 515 245.00 | 515 245.00 |
AN Terrains | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
AP Constructions | 8 320 129.00 | 4 016 925.00 | 4 303 205.00 | 8 320 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 173.00 | 479 036.00 | 79 137.00 | 558 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 055.00 | 438 351.00 | 407 704.00 | 846 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 328 352.00 | 4 950 776.00 | 5 377 576.00 | 10 328 352.00 |
BN En cours de production de biens | 64 998.00 | | 64 998.00 | 64 998.00 |
BP En cours de production de services | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BT Marchandises | 13 296 934.00 | 483 110.00 | 12 813 824.00 | 13 296 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 415.00 | 24 840.00 | 1 382 574.00 | 1 407 415.00 |
BZ Autres créances | 12 783 090.00 | | 12 783 090.00 | 12 783 090.00 |
CF Disponibilités | 143 950.00 | | 143 950.00 | 143 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 703 156.00 | 507 950.00 | 27 195 206.00 | 27 703 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 031 508.00 | 5 458 726.00 | 32 572 782.00 | 38 031 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 417 892.00 | | | 10 417 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 10 725 812.00 | | | 10 725 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 228.00 | | | 1 310 228.00 |
DL TOTAL (I) | 12 136 656.00 | | | 12 136 656.00 |
DP Provisions pour risques | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 825 906.00 | | | 5 825 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 631.00 | | | 484 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 911 510.00 | | | 12 911 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 666.00 | | | 1 020 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 018.00 | | | 52 018.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 304 925.00 | | | 20 304 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 572 782.00 | | | 32 572 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 882 644.00 | | | 14 882 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 956 528.00 | 420 180.00 | 37 376 708.00 | 36 956 528.00 |
FG Production vendue services | 2 608 387.00 | | 2 608 387.00 | 2 608 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 564 915.00 | 420 180.00 | 39 985 095.00 | 39 564 915.00 |
FM Production stockée | | | 49 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 774 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 813 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 917 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 735 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 039 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 997 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 733.00 | | | 94 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 463.00 | | | 57 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 433.00 | | | 73 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 433.00 | | | -73 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 350.00 | | | 613 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 774 484.00 | | | 40 774 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 464 256.00 | | | 39 464 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 228.00 | | | 1 310 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 072 626.00 | | 2 293 410.00 | 9 072 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 973 801.00 | 63 883.00 | 10 328 352.00 | 973 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 973 801.00 | 63 883.00 | 9 737 269.00 | 973 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 710.00 | | | 531 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 486 293.00 | | 2 288 660.00 | 8 486 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 623.00 | | 4 750.00 | 54 623.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 973 801.00 | | | 973 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 586 248.00 | 428 411.00 | 63 883.00 | 4 586 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 569 784.00 | 428 411.00 | 63 883.00 | 4 569 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 500.00 | 74 000.00 | 28 300.00 | 85 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 599 573.00 | 483 110.00 | 599 573.00 | 599 573.00 |
6T Sur comptes clients | 26 129.00 | | 1 289.00 | 26 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 702.00 | 483 110.00 | 600 862.00 | 625 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 202.00 | 557 110.00 | 629 162.00 | 711 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557 110.00 | 629 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 911 510.00 | 12 911 510.00 | | 12 911 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 178.00 | 271 178.00 | | 271 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 793.00 | 272 793.00 | | 272 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 238.00 | 1 378 238.00 | | 1 378 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 746.00 | 46 746.00 | | 46 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
VB T. V. A. | 553 751.00 | 553 751.00 | | 553 751.00 |
VC Groupe et associés | 10 388 715.00 | | 10 388 715.00 | 10 388 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 825 906.00 | 898 100.00 | 2 063 520.00 | 5 825 906.00 |
VI Groupe et associés | 484 631.00 | | 484 631.00 | 484 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 182 021.00 | | | 2 182 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 894.00 | | | 416 894.00 |
VP Divers | 174 758.00 | 174 758.00 | | 174 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 555.00 | 245 555.00 | | 245 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617 728.00 | 1 617 728.00 | | 1 617 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 249 877.00 | 3 772 613.00 | 10 477 265.00 | 14 249 877.00 |
VW T.V.A. | 231 139.00 | 231 139.00 | | 231 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 304 925.00 | 14 882 644.00 | 2 557 995.00 | 20 304 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 392 133.00 | | | 392 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
ST Autres comptes | 558 640.00 | | | 558 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 526.00 | | | 259 526.00 |
YT Sous‐traitance | 1 194 296.00 | | | 1 194 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 639.00 | | | 118 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 510 772.00 | | | 510 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 565 228.00 | | | 6 565 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 502 902.00 | | | 5 502 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 061 111.00 | | | 2 061 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |