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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
AH Fonds commercial | 515 245.00 | | 515 245.00 | 515 245.00 |
AN Terrains | 12 911.00 | 1 453.00 | 11 459.00 | 12 911.00 |
AP Constructions | 8 489 530.00 | 4 363 827.00 | 4 125 703.00 | 8 489 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 934.00 | 291 820.00 | 65 114.00 | 356 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 578.00 | 443 048.00 | 324 530.00 | 767 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 239 595.00 | 5 116 611.00 | 5 122 984.00 | 10 239 595.00 |
BN En cours de production de biens | 47 668.00 | | 47 668.00 | 47 668.00 |
BP En cours de production de services | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
BT Marchandises | 6 797 111.00 | 306 866.00 | 6 490 245.00 | 6 797 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329 699.00 | | 329 699.00 | 329 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 375.00 | 24 840.00 | 1 388 535.00 | 1 413 375.00 |
BZ Autres créances | 13 679 047.00 | | 13 679 047.00 | 13 679 047.00 |
CF Disponibilités | 63 927.00 | | 63 927.00 | 63 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 357 250.00 | 331 706.00 | 22 025 544.00 | 22 357 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 596 845.00 | 5 448 317.00 | 27 148 528.00 | 32 596 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 616.00 | | | 53 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 5 916 040.00 | | | 5 916 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 871.00 | | | 1 979 871.00 |
DL TOTAL (I) | 7 996 528.00 | | | 7 996 528.00 |
DP Provisions pour risques | 211 495.00 | | | 211 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 495.00 | | | 211 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 988 696.00 | | | 9 988 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 407.00 | | | 886 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 655.00 | | | 420 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 797 323.00 | | | 6 797 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 377.00 | | | 682 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
EA Autres dettes | 127 710.00 | | | 127 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 940 505.00 | | | 18 940 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 148 528.00 | | | 27 148 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 402 197.00 | | | 9 402 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 377 540.00 | 320 396.00 | 41 697 936.00 | 41 377 540.00 |
FG Production vendue services | 3 037 134.00 | | 3 037 134.00 | 3 037 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 414 674.00 | 320 396.00 | 44 735 070.00 | 44 414 674.00 |
FM Production stockée | | | 2 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 517 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 495 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 499 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 516 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 887 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 295.00 | |
GE Autres charges | | | 13 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 626 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 890 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 793 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 761.00 | | | 124 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 638.00 | | | 46 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 638.00 | | | -46 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767 148.00 | | | 767 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 517 102.00 | | | 45 517 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 537 231.00 | | | 43 537 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979 871.00 | | | 1 979 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 328 352.00 | | 319 615.00 | 10 328 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 180.00 | 370 191.00 | 10 239 595.00 | 38 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 180.00 | 370 191.00 | 9 648 513.00 | 38 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 710.00 | | | 531 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 737 269.00 | | 319 615.00 | 9 737 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 373.00 | | | 59 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 950 879.00 | 535 923.00 | 370 191.00 | 4 950 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 934 414.00 | 535 923.00 | 370 191.00 | 4 934 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 200.00 | 80 295.00 | | 131 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 483 110.00 | 306 866.00 | 483 110.00 | 483 110.00 |
6T Sur comptes clients | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 950.00 | 306 866.00 | 483 110.00 | 507 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 150.00 | 387 161.00 | 483 110.00 | 639 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511 160.00 | 607 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 797 323.00 | 6 797 323.00 | | 6 797 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 597.00 | 247 597.00 | | 247 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 431.00 | 188 431.00 | | 188 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 710.00 | 127 710.00 | | 127 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 759.00 | 1 359 759.00 | | 1 359 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 566.00 | 19 568.00 | | 19 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 616.00 | | 53 616.00 | 53 616.00 |
VB T. V. A. | 259 331.00 | 259 331.00 | | 259 331.00 |
VC Groupe et associés | 12 308 662.00 | 12 308 662.00 | | 12 308 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 988 696.00 | 870 150.00 | 1 504 260.00 | 9 988 696.00 |
VI Groupe et associés | 886 407.00 | 886 407.00 | | 886 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 060 890.00 | | | 5 060 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 255.00 | | | 858 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 135.00 | 132 135.00 | | 132 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138 070.00 | 1 138 070.00 | | 1 138 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 207 480.00 | 15 094 491.00 | 112 989.00 | 15 207 480.00 |
VW T.V.A. | 115 108.00 | 115 108.00 | | 115 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 520 743.00 | 9 402 197.00 | 1 504 260.00 | 18 520 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 370 998.00 | | | 370 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 560.00 | | | 69 560.00 |
ST Autres comptes | 767 147.00 | | | 767 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 352.00 | | | 247 352.00 |
YT Sous‐traitance | 1 431 694.00 | | | 1 431 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 269.00 | | | 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 431 047.00 | | | 431 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 299 763.00 | | | 7 299 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 928 777.00 | | | 4 928 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 516 022.00 | | | 2 516 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |