| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
AH Fonds commercial | 515 245.00 | | 515 245.00 | 515 245.00 |
AP Constructions | 6 347 667.00 | 3 737 962.00 | 2 609 705.00 | 6 347 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 305.00 | 431 513.00 | 64 792.00 | 496 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 521.00 | 400 309.00 | 268 212.00 | 668 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 973 801.00 | | 973 801.00 | 973 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 623.00 | | 54 623.00 | 54 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 072 626.00 | 4 586 248.00 | 4 486 377.00 | 9 072 626.00 |
BN En cours de production de biens | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
BP En cours de production de services | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BT Marchandises | 15 212 956.00 | 599 573.00 | 14 613 383.00 | 15 212 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256 454.00 | | 256 454.00 | 256 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 065 864.00 | 26 129.00 | 3 039 735.00 | 3 065 864.00 |
BZ Autres créances | 8 977 676.00 | | 8 977 676.00 | 8 977 676.00 |
CF Disponibilités | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 568 299.00 | 625 702.00 | 26 942 597.00 | 27 568 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 640 925.00 | 5 211 951.00 | 31 428 974.00 | 36 640 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 8 868 254.00 | | | 8 868 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 857 558.00 | | | 1 857 558.00 |
DL TOTAL (I) | 10 826 429.00 | | | 10 826 429.00 |
DP Provisions pour risques | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 301 560.00 | | | 4 301 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 395.00 | | | 107 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 353 532.00 | | | 15 353 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 782.00 | | | 662 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 517 046.00 | | | 20 517 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 428 974.00 | | | 31 428 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 890 739.00 | | | 16 890 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 394.00 | | | 278 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 172 098.00 | 471 590.00 | 48 643 688.00 | 48 172 098.00 |
FG Production vendue services | 2 721 968.00 | | 2 721 968.00 | 2 721 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 894 066.00 | 471 590.00 | 51 365 656.00 | 50 894 066.00 |
FM Production stockée | | | -13 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 939 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 849 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 411 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 878 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 603 331.00 | |
GE Autres charges | | | 4 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 009 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 930 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 867 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 381.00 | | | -40 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 969 418.00 | | | 969 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 939 814.00 | | | 51 939 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 082 256.00 | | | 50 082 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 857 558.00 | | | 1 857 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 060 757.00 | | 1 011 869.00 | 8 060 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 072 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 486 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 710.00 | | | 531 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 474 467.00 | | 1 011 826.00 | 7 474 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 580.00 | | 43.00 | 54 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 171 561.00 | 414 687.00 | | 4 171 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 155 097.00 | 414 687.00 | | 4 155 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 564 391.00 | 599 573.00 | 564 391.00 | 564 391.00 |
6T Sur comptes clients | 22 815.00 | 3 758.00 | 443.00 | 22 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 206.00 | 603 331.00 | 564 834.00 | 587 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 706.00 | 603 331.00 | 564 834.00 | 672 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 353 532.00 | 15 353 532.00 | | 15 353 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 518.00 | 266 518.00 | | 266 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 646.00 | 169 646.00 | | 169 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 623.00 | | 54 623.00 | 54 623.00 |
UX Autres créances clients | 3 035 141.00 | 3 035 141.00 | | 3 035 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
VB T. V. A. | 803 900.00 | 803 900.00 | | 803 900.00 |
VC Groupe et associés | 6 412 443.00 | | 6 412 443.00 | 6 412 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 301 560.00 | 825 162.00 | 3 476 398.00 | 4 301 560.00 |
VI Groupe et associés | 107 395.00 | | 107 395.00 | 107 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 337.00 | | | 719 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VP Divers | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 165.00 | 62 165.00 | | 62 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710 612.00 | 1 710 612.00 | | 1 710 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 129 328.00 | 5 631 540.00 | 6 497 789.00 | 12 129 328.00 |
VW T.V.A. | 164 452.00 | 164 452.00 | | 164 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 476 723.00 | 16 890 739.00 | 3 585 985.00 | 20 476 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192 421.00 | | | 192 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
ST Autres comptes | 788 231.00 | | | 788 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 420.00 | | | 255 420.00 |
YT Sous‐traitance | 1 377 528.00 | | | 1 377 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 336 421.00 | | | 336 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 685 391.00 | | | 8 685 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 039 692.00 | | | 8 039 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 476 538.00 | | | 2 476 538.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |