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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 389.00 | 1 864.00 | 3 525.00 | 5 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 265.00 | 19 803.00 | 1 462.00 | 21 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 502.00 | 22 517.00 | 1 636 985.00 | 1 659 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 077.00 | | 315 077.00 | 315 077.00 |
BZ Autres créances | 948 519.00 | | 948 519.00 | 948 519.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 315.00 | | 1 265 315.00 | 1 265 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 817.00 | 22 517.00 | 2 902 300.00 | 2 924 817.00 |
CU Autres participations | 1 631 998.00 | | 1 631 998.00 | 1 631 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
DH Report à nouveau | 159 969.00 | -45 120.00 | | 159 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 409.00 | 213 508.00 | | 285 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 797.00 | 1 383 389.00 | | 1 668 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 639.00 | 832 827.00 | | 1 151 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | 11 485.00 | | 6 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 716.00 | 119 481.00 | | 71 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 503.00 | 963 793.00 | | 1 233 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 300.00 | 2 347 182.00 | | 2 902 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 503.00 | 963 793.00 | | 1 233 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 264.00 | | 210 264.00 | 210 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 264.00 | | 210 264.00 | 210 264.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 889.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 591.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 555.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 255.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 27 219.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 4 336.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 520.00 | | | -27 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 367.00 | 490 534.00 | | 548 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 958.00 | 277 026.00 | | 262 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 409.00 | 213 508.00 | | 285 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 003.00 | | 854 500.00 | 805 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 154.00 | | 4 500.00 | 22 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 998.00 | | 850 000.00 | 781 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 628.00 | 5 889.00 | | 16 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 778.00 | 5 889.00 | | 15 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
UX Autres créances clients | 315 077.00 | | | 315 077.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VC Groupe et associés | 886 115.00 | | | 886 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 639.00 | 1 151 639.00 | | 1 151 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
VP Divers | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 315.00 | 1 265 315.00 | | 1 265 315.00 |
VW T.V.A. | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 503.00 | 1 233 503.00 | | 1 233 503.00 |