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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 474.00 | 21 293.00 | 181.00 | 21 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 711.00 | 827 532.00 | 832 179.00 | 1 659 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 451.00 | | 191 451.00 | 191 451.00 |
BZ Autres créances | 1 685 603.00 | | 1 685 603.00 | 1 685 603.00 |
CF Disponibilités | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 582.00 | | 1 879 582.00 | 1 879 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 293.00 | 827 532.00 | 2 711 761.00 | 3 539 293.00 |
CU Autres participations | 1 631 998.00 | 800 000.00 | 831 998.00 | 1 631 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 859.00 | 31 153.00 | | 36 859.00 |
DH Report à nouveau | 700 326.00 | 591 903.00 | | 700 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 844.00 | 114 129.00 | | -843 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 341.00 | 1 952 185.00 | | 1 108 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 709.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 506.00 | 1 163 826.00 | | 1 544 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 840.00 | 11 064.00 | | 10 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 517.00 | 88 428.00 | | 47 517.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 419.00 | 1 264 026.00 | | 1 603 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 761.00 | 3 216 211.00 | | 2 711 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 419.00 | 1 264 026.00 | | 1 603 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 709.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 272.00 | | 51 272.00 | 51 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 272.00 | | 51 272.00 | 51 272.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -837 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 196.00 | 960.00 | | 3 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 196.00 | 960.00 | | 3 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 784.00 | 726.00 | | 2 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | 726.00 | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | 235.00 | | 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 777.00 | 29 618.00 | | 6 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 761.00 | 260 019.00 | | 76 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 605.00 | 145 890.00 | | 920 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -843 844.00 | 114 129.00 | | -843 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 502.00 | | 22 034.00 | 1 659 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 825.00 | 1 659 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 825.00 | 26 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 654.00 | | 22 034.00 | 26 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631 998.00 | | | 1 631 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 304.00 | 228.00 | | 27 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 454.00 | 228.00 | | 26 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 191 451.00 | 191 451.00 | | 191 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VC Groupe et associés | 1 648 807.00 | 1 648 807.00 | | 1 648 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 544 506.00 | 1 544 506.00 | | 1 544 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 514.00 | 1 877 514.00 | | 1 877 514.00 |
VW T.V.A. | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 419.00 | 1 603 419.00 | | 1 603 419.00 |