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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 072.00 | 5 620.00 | 4 452.00 | 10 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 335.00 | 17 957.00 | 58 378.00 | 76 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 530.00 | 24 428.00 | 2 883 103.00 | 2 907 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 294.00 | | 34 294.00 | 34 294.00 |
BZ Autres créances | 1 795 313.00 | | 1 795 313.00 | 1 795 313.00 |
CF Disponibilités | 1 061 350.00 | | 1 061 350.00 | 1 061 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 904.00 | | 2 893 904.00 | 2 893 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 435.00 | 24 428.00 | 5 777 007.00 | 5 801 435.00 |
CU Autres participations | 2 818 833.00 | | 2 818 833.00 | 2 818 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 233 900.00 | 1 215 000.00 | | 2 233 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 161 546.00 | | | 1 161 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 762.00 | 36 859.00 | | 63 762.00 |
DH Report à nouveau | 511 154.00 | -133 258.00 | | 511 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 582.00 | 671 314.00 | | 254 582.00 |
DL TOTAL (I) | 4 224 944.00 | 1 789 916.00 | | 4 224 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 082.00 | 1 803 579.00 | | 1 523 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 798.00 | 13 790.00 | | 10 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 466.00 | 46 898.00 | | 15 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | 557.00 | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 064.00 | 1 864 824.00 | | 1 552 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 007.00 | 3 654 739.00 | | 5 777 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 064.00 | 1 864 824.00 | | 1 552 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 795.00 | | 102 795.00 | 102 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 795.00 | | 102 795.00 | 102 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 381.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | 403.00 | | 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 713 882.00 | | | 2 713 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 714 274.00 | 403.00 | | 2 714 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 732.00 | 403.00 | | 236 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 259 912.00 | | | 2 259 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 496 644.00 | 403.00 | | 2 496 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 630.00 | | | 217 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 437.00 | -5 789.00 | | -10 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 148.00 | 874 802.00 | | 2 842 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 566.00 | 203 488.00 | | 2 587 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 582.00 | 671 314.00 | | 254 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 711.00 | | 5 418 094.00 | 2 020 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 519 616.00 | 2 820 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 531 275.00 | 2 907 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 659.00 | 86 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 864.00 | | 71 203.00 | 26 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992 998.00 | | 5 346 891.00 | 1 992 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 602.00 | 8 380.00 | 11 555.00 | 27 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 752.00 | 8 380.00 | 11 555.00 | 26 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VC Groupe et associés | 1 224 973.00 | 1 224 973.00 | | 1 224 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 523 082.00 | 1 523 082.00 | | 1 523 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 411.00 | 540 411.00 | | 540 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 994.00 | 1 833 994.00 | | 1 833 994.00 |
VW T.V.A. | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 064.00 | 1 552 064.00 | | 1 552 064.00 |