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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 474.00 | 21 363.00 | 111.00 | 21 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 711.00 | 27 602.00 | 1 993 109.00 | 2 020 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 205.00 | | 231 205.00 | 231 205.00 |
BZ Autres créances | 1 421 709.00 | | 1 421 709.00 | 1 421 709.00 |
CF Disponibilités | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 630.00 | | 1 661 630.00 | 1 661 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 341.00 | 27 602.00 | 3 654 739.00 | 3 682 341.00 |
CU Autres participations | 1 992 998.00 | | 1 992 998.00 | 1 992 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
DH Report à nouveau | -133 258.00 | 700 326.00 | | -133 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 314.00 | -843 844.00 | | 671 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 916.00 | 1 108 341.00 | | 1 789 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803 579.00 | 1 544 506.00 | | 1 803 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 790.00 | 10 840.00 | | 13 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 898.00 | 47 517.00 | | 46 898.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 824.00 | 1 603 419.00 | | 1 864 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 739.00 | 2 711 761.00 | | 3 654 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 824.00 | 1 603 419.00 | | 1 864 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 803 579.00 | | | 1 803 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | 3 196.00 | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | 3 196.00 | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 2 784.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 2 784.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 789.00 | 6 777.00 | | -5 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 802.00 | 76 761.00 | | 874 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 488.00 | 920 605.00 | | 203 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 314.00 | -843 844.00 | | 671 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 711.00 | | 361 000.00 | 1 659 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 992 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631 998.00 | | 361 000.00 | 1 631 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 532.00 | 70.00 | | 27 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 682.00 | 70.00 | | 26 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 231 205.00 | 231 205.00 | | 231 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VC Groupe et associés | 1 375 408.00 | 1 375 408.00 | | 1 375 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 803 579.00 | 1 803 579.00 | | 1 803 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 378.00 | 1 653 378.00 | | 1 653 378.00 |
VW T.V.A. | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 824.00 | 1 864 824.00 | | 1 864 824.00 |