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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 389.00 | 5 189.00 | 200.00 | 5 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 502.00 | 27 304.00 | 1 632 198.00 | 1 659 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 547.00 | | 135 547.00 | 135 547.00 |
BZ Autres créances | 1 447 650.00 | | 1 447 650.00 | 1 447 650.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 013.00 | | 1 584 013.00 | 1 584 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 515.00 | 27 304.00 | 3 216 211.00 | 3 243 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 631 998.00 | | 1 631 998.00 | 1 631 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 153.00 | 22 690.00 | | 31 153.00 |
DH Report à nouveau | 591 903.00 | 431 108.00 | | 591 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 129.00 | 169 258.00 | | 114 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 185.00 | 1 838 056.00 | | 1 952 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709.00 | | | 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 826.00 | 1 111 785.00 | | 1 163 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 064.00 | 9 554.00 | | 11 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 428.00 | 70 657.00 | | 88 428.00 |
EA Autres dettes | | 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 264 026.00 | 1 192 551.00 | | 1 264 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 211.00 | 3 030 607.00 | | 3 216 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 026.00 | 1 192 551.00 | | 1 264 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | | | 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 973.00 | | 73 973.00 | 73 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 973.00 | | 73 973.00 | 73 973.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | 163.00 | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 21 988.00 | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 1 153.00 | | 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 32 978.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | -10 990.00 | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 618.00 | -8 774.00 | | 29 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 019.00 | 339 008.00 | | 260 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 890.00 | 169 749.00 | | 145 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 129.00 | 169 258.00 | | 114 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 502.00 | | 21 825.00 | 1 659 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 825.00 | 1 659 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 825.00 | 26 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 654.00 | | 21 825.00 | 26 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631 998.00 | | | 1 631 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 656.00 | 1 648.00 | | 25 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 806.00 | 1 648.00 | | 24 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
UX Autres créances clients | 135 547.00 | 135 547.00 | | 135 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VC Groupe et associés | 1 380 931.00 | 1 380 931.00 | | 1 380 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 826.00 | 1 163 826.00 | | 1 163 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 013.00 | 1 584 013.00 | | 1 584 013.00 |
VW T.V.A. | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 026.00 | 1 264 026.00 | | 1 264 026.00 |