| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 790.00 | 40 842.00 | 49 948.00 | 90 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 410 699.00 | 40 842.00 | 15 369 857.00 | 15 410 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 626.00 | | 625 626.00 | 625 626.00 |
BZ Autres créances | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
CF Disponibilités | 96 018.00 | | 96 018.00 | 96 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 330.00 | | 766 330.00 | 766 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 177 028.00 | 40 842.00 | 16 136 186.00 | 16 177 028.00 |
CU Autres participations | 15 307 359.00 | | 15 307 359.00 | 15 307 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 241 000.00 | 4 771 100.00 | | 4 241 000.00 |
DH Report à nouveau | -385 149.00 | -24 451.00 | | -385 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 780.00 | 10 202.00 | | -76 780.00 |
DK Provisions réglementées | 327.00 | | | 327.00 |
DL TOTAL (I) | 3 779 398.00 | 4 756 851.00 | | 3 779 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 727 567.00 | 5 752.00 | | 7 727 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 365 346.00 | 7 878 090.00 | | 4 365 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 463.00 | 7 078.00 | | 56 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 412.00 | 145 376.00 | | 207 412.00 |
EA Autres dettes | | 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 356 788.00 | 8 036 966.00 | | 12 356 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 136 186.00 | 12 793 817.00 | | 16 136 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 769 845.00 | 2 711 366.00 | | 5 769 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 001.00 | 3 310.00 | | 7 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 808 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 808 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 704.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 28 000.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 28 000.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 048.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 27 354.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 30 402.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -2 402.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 390.00 | -3 384.00 | | -3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 020.00 | 1 903 731.00 | | 1 839 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 800.00 | 1 893 529.00 | | 1 915 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 780.00 | 10 202.00 | | -76 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 352 817.00 | | | 12 352 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 315 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 406 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 890.00 | | | 60 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 291 927.00 | | | 12 291 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 138.00 | 20 704.00 | | 20 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 138.00 | 20 704.00 | | 20 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 327.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 327.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 727 567.00 | 1 140 624.00 | 4 401 229.00 | 7 727 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 463.00 | 56 463.00 | | 56 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365 346.00 | 4 365 346.00 | | 4 365 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 625 626.00 | | | 625 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 716 800.00 | | | 7 716 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 443 339.00 | | | 6 443 339.00 |
VP Divers | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 412.00 | 207 412.00 | | 207 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 390.00 | 665 840.00 | 12 550.00 | 678 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 356 788.00 | 5 769 845.00 | 4 401 229.00 | 12 356 788.00 |