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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 050.00 | 36 931.00 | 23 119.00 | 60 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 033 031.00 | | 1 033 031.00 | 1 033 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 711 011.00 | 36 931.00 | 16 674 080.00 | 16 711 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 978.00 | | 265 978.00 | 265 978.00 |
BZ Autres créances | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CF Disponibilités | 164 169.00 | | 164 169.00 | 164 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 630.00 | | 454 630.00 | 454 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 165 641.00 | 36 931.00 | 17 128 710.00 | 17 165 641.00 |
CU Autres participations | 15 616 414.00 | | 15 616 414.00 | 15 616 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 115 101.00 | 4 771 000.00 | | 4 115 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 900.00 | 191 900.00 | | 191 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 311.00 | | | 166 311.00 |
DH Report à nouveau | 1 904 051.00 | -443 353.00 | | 1 904 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 211 448.00 | 3 769 579.00 | | 2 211 448.00 |
DK Provisions réglementées | 3 380.00 | 2 363.00 | | 3 380.00 |
DL TOTAL (I) | 8 592 192.00 | 8 291 488.00 | | 8 592 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 170 859.00 | 9 508 665.00 | | 8 170 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 116.00 | 52 720.00 | | 5 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 632.00 | 22 248.00 | | 32 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 351.00 | 184 380.00 | | 326 351.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 70 809.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 536 518.00 | 9 838 823.00 | | 8 536 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 128 710.00 | 18 130 311.00 | | 17 128 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 804.00 | 1 695 966.00 | | 1 750 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 661 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 661 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 689.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 013.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 208 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 208 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 120 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 277 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 943.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 314.00 | 15 961.00 | | 19 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 314.00 | 17 539.00 | | -19 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 300.00 | 35 012.00 | | 46 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 943.00 | 5 512 431.00 | | 3 892 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 494.00 | 1 742 852.00 | | 1 681 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 211 448.00 | 3 769 579.00 | | 2 211 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 164 281.00 | | 3 585 813.00 | 17 164 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 039 083.00 | 16 650 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 039 083.00 | 16 711 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 104 231.00 | | 3 585 813.00 | 17 104 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 918.00 | 15 013.00 | | 21 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 918.00 | 15 013.00 | | 21 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 363.00 | 1 018.00 | | 2 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 363.00 | 1 018.00 | | 2 363.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 033 031.00 | | 1 033 031.00 | 1 033 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 265 978.00 | 265 978.00 | | 265 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 170 859.00 | 1 385 144.00 | 5 428 571.00 | 8 170 859.00 |
VP Divers | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 351.00 | 326 351.00 | | 326 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 878.00 | 290 347.00 | 1 034 531.00 | 1 324 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 536 518.00 | 1 750 804.00 | 5 428 571.00 | 8 536 518.00 |