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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 900.00 | 38 248.00 | 21 652.00 | 59 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 709 446.00 | 38 248.00 | 15 671 197.00 | 15 709 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 498 157.00 | | 498 157.00 | 498 157.00 |
BZ Autres créances | 213 534.00 | | 213 534.00 | 213 534.00 |
CF Disponibilités | 57 864.00 | | 57 864.00 | 57 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 825.00 | | 785 825.00 | 785 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 495 270.00 | 38 248.00 | 16 457 022.00 | 16 495 270.00 |
CU Autres participations | 15 606 372.00 | | 15 606 372.00 | 15 606 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 771 000.00 | 4 241 000.00 | | 4 771 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 900.00 | | | 191 900.00 |
DH Report à nouveau | -461 930.00 | -385 149.00 | | -461 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 576.00 | -76 780.00 | | 18 576.00 |
DK Provisions réglementées | 1 345.00 | 327.00 | | 1 345.00 |
DL TOTAL (I) | 4 520 892.00 | 3 779 398.00 | | 4 520 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 601 895.00 | 7 727 567.00 | | 6 601 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 130 170.00 | 4 365 346.00 | | 5 130 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 245.00 | 56 463.00 | | 6 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 821.00 | 207 412.00 | | 197 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 936 130.00 | 12 356 788.00 | | 11 936 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 457 022.00 | 16 136 186.00 | | 16 457 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 471 845.00 | 5 769 845.00 | | 6 471 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 228.00 | 7 001.00 | | 1 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 655 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 655 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 605.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 194.00 | 10.00 | | 438 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 194.00 | 10.00 | | 438 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434 578.00 | 10.00 | | 434 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018.00 | 327.00 | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 596.00 | 337.00 | | 435 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 598.00 | -327.00 | | 2 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -485.00 | -3 390.00 | | -485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 249.00 | 1 839 020.00 | | 2 126 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 673.00 | 1 915 800.00 | | 2 107 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 576.00 | -76 780.00 | | 18 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 410 699.00 | | 755 524.00 | 15 410 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 887.00 | 15 649 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 777.00 | 15 709 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 890.00 | 59 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 790.00 | | | 90 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 319 909.00 | | 755 524.00 | 15 319 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 842.00 | 16 605.00 | 19 199.00 | 40 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 842.00 | 16 605.00 | 19 199.00 | 40 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 327.00 | 1 018.00 | | 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327.00 | 1 018.00 | | 327.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 130 170.00 | 5 130 170.00 | | 5 130 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 498 157.00 | 498 157.00 | | 498 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 600 667.00 | 1 136 381.00 | 4 371 429.00 | 6 600 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 130 415.00 | | | 1 130 415.00 |
VP Divers | 213 534.00 | 213 534.00 | | 213 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 821.00 | 197 821.00 | | 197 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 134.00 | 727 961.00 | 43 173.00 | 771 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 936 130.00 | 6 471 845.00 | 4 371 429.00 | 11 936 130.00 |