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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 825.00 | 1 129.00 | 1 695.00 | 2 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 249.00 | 4 395.00 | 23 854.00 | 28 249.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 467.00 | 5 674.00 | 27 793.00 | 33 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 817.00 | | 81 817.00 | 81 817.00 |
BZ Autres créances | 47 572.00 | | 47 572.00 | 47 572.00 |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 648.00 | | 43 648.00 | 43 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 416.00 | | 173 416.00 | 173 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 898.00 | 5 674.00 | 202 224.00 | 207 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 605.00 | | | -8 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 488.00 | -8 605.00 | | 11 488.00 |
DL TOTAL (I) | 53 383.00 | 41 895.00 | | 53 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 819.00 | 7 422.00 | | 3 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 9 236.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 707.00 | 155 676.00 | | 104 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 264.00 | 31 568.00 | | 40 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 841.00 | 203 902.00 | | 148 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 224.00 | 245 797.00 | | 202 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 841.00 | 203 902.00 | | 148 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 819.00 | 7 422.00 | | 3 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FG Production vendue services | 290 310.00 | | 290 310.00 | 290 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 210.00 | | 292 210.00 | 292 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 940.00 | |
GE Autres charges | | | 3 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 187.00 | 20 983.00 | | 8 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290 237.00 | 73 650.00 | | 290 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 237.00 | 73 650.00 | | 290 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 855.00 | 10 000.00 | | 2 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 855.00 | 10 000.00 | | 2 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 382.00 | 63 650.00 | | 287 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 895.00 | 605 379.00 | | 820 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 407.00 | 613 984.00 | | 809 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 488.00 | -8 605.00 | | 11 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 146.00 | | 28 920.00 | 5 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 33 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 016.00 | | 27 057.00 | 4 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 1 863.00 | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735.00 | 4 940.00 | | 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 45.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629.00 | 4 895.00 | | 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 707.00 | 104 707.00 | | 104 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UX Autres créances clients | 81 817.00 | | | 81 817.00 |
VB T. V. A. | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 280.00 | 175 280.00 | | 175 280.00 |
VW T.V.A. | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 841.00 | 148 841.00 | | 148 841.00 |