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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 109.00 | 2 241.00 | 1 868.00 | 4 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 751.00 | 15 020.00 | 10 731.00 | 25 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 010.00 | 17 411.00 | 12 599.00 | 30 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 816.00 | | 92 816.00 | 92 816.00 |
BZ Autres créances | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
CF Disponibilités | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 157.00 | | 201 157.00 | 201 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 182.00 | 17 411.00 | 213 771.00 | 231 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 145.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 3 388.00 | 2 738.00 | | 3 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131.00 | 685.00 | | 1 131.00 |
DL TOTAL (I) | 55 198.00 | 54 068.00 | | 55 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 970.00 | 80 031.00 | | 127 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 457.00 | 33 684.00 | | 30 457.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 573.00 | 113 765.00 | | 158 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 771.00 | 167 833.00 | | 213 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 573.00 | 113 765.00 | | 158 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 862.00 | | 205 862.00 | 205 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 862.00 | | 205 862.00 | 205 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 178.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 369.00 | -1 475.00 | | 5 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 684.00 | 124 553.00 | | 129 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 684.00 | 127 053.00 | | 129 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | 5 257.00 | | 1 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | 7 847.00 | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 169.00 | 119 206.00 | | 128 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 416.00 | 646 074.00 | | 571 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 285.00 | 645 390.00 | | 570 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131.00 | 685.00 | | 1 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 060.00 | | 1 950.00 | 28 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 910.00 | | 1 950.00 | 27 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 232.00 | 6 178.00 | | 11 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 082.00 | 6 178.00 | | 11 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 970.00 | 127 970.00 | | 127 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 92 816.00 | 92 816.00 | | 92 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 442.00 | 84 442.00 | | 84 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 480.00 | 198 480.00 | | 198 480.00 |
VW T.V.A. | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 573.00 | 158 573.00 | | 158 573.00 |