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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 109.00 | 3 245.00 | 863.00 | 4 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 078.00 | 6 533.00 | 2 545.00 | 9 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 857.00 | | 242 857.00 | 242 857.00 |
BZ Autres créances | 77 277.00 | | 77 277.00 | 77 277.00 |
CF Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 667.00 | | 336 667.00 | 336 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 760.00 | 6 533.00 | 339 227.00 | 345 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 214.00 | 237.00 | | 2 214.00 |
DG Autres réserves | 42 034.00 | 4 462.00 | | 42 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 556.00 | 39 550.00 | | -30 556.00 |
DL TOTAL (I) | 64 192.00 | 94 748.00 | | 64 192.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 410.00 | 16 500.00 | | 4 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 671.00 | 77 942.00 | | 188 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 419.00 | 23 316.00 | | 79 419.00 |
EA Autres dettes | | 10 760.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 035.00 | 137 103.00 | | 275 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 227.00 | 236 851.00 | | 339 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 035.00 | 137 103.00 | | 275 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
FG Production vendue services | 394 330.00 | | 394 330.00 | 394 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 190.00 | | 396 190.00 | 396 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 977.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 684.00 | 79 979.00 | | 45 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 845.00 | 1 491.00 | | 97 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 245.00 | 1 491.00 | | 107 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 807.00 | 13 559.00 | | 2 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 772.00 | 18 559.00 | | 7 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 472.00 | -17 068.00 | | 99 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 456.00 | 440 430.00 | | 781 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 012.00 | 400 880.00 | | 812 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 556.00 | 39 550.00 | | -30 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 010.00 | | 1 682.00 | 30 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 614.00 | 9 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 614.00 | 7 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 892.00 | 4 977.00 | 21 336.00 | 22 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 742.00 | 4 977.00 | 21 336.00 | 22 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 671.00 | 188 671.00 | | 188 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 242 857.00 | 242 857.00 | | 242 857.00 |
VB T. V. A. | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
VC Groupe et associés | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VI Groupe et associés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 967.00 | 337 967.00 | | 337 967.00 |
VW T.V.A. | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 035.00 | 275 035.00 | | 275 035.00 |