| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159.00 | 1 394.00 | 764.00 | 2 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 751.00 | 9 688.00 | 16 063.00 | 25 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 060.00 | 11 232.00 | 16 828.00 | 28 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 483.00 | | 76 483.00 | 76 483.00 |
BZ Autres créances | 39 339.00 | | 39 339.00 | 39 339.00 |
CF Disponibilités | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 834.00 | | 32 834.00 | 32 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 990.00 | | 150 990.00 | 150 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 065.00 | 11 232.00 | 167 833.00 | 179 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 145.00 | | | 145.00 |
DG Autres réserves | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
DH Report à nouveau | | -8 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685.00 | 11 488.00 | | 685.00 |
DL TOTAL (I) | 54 068.00 | 53 383.00 | | 54 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 031.00 | 104 707.00 | | 80 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 684.00 | 40 264.00 | | 33 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 765.00 | 148 841.00 | | 113 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 833.00 | 202 224.00 | | 167 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 765.00 | 148 841.00 | | 113 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 819.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 283 553.00 | 5 624.00 | 289 177.00 | 283 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 553.00 | 5 624.00 | 289 177.00 | 283 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 617.00 | |
GE Autres charges | | | 5 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 475.00 | 8 187.00 | | -1 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 553.00 | 290 237.00 | | 124 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 053.00 | 290 237.00 | | 127 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 257.00 | 2 855.00 | | 5 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 847.00 | 2 855.00 | | 7 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 206.00 | 287 382.00 | | 119 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 074.00 | 820 895.00 | | 646 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 390.00 | 809 407.00 | | 645 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685.00 | 11 488.00 | | 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 467.00 | | 2.00 | 33 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 243.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 409.00 | 28 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 166.00 | 27 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 074.00 | | 2.00 | 31 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 674.00 | 6 617.00 | 1 059.00 | 5 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 524.00 | 6 617.00 | 1 059.00 | 5 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 031.00 | 80 031.00 | | 80 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
UX Autres créances clients | 76 483.00 | 76 483.00 | | 76 483.00 |
VB T. V. A. | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 656.00 | 148 656.00 | | 148 656.00 |
VW T.V.A. | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 765.00 | 113 765.00 | | 113 765.00 |