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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 109.00 | 2 855.00 | 1 253.00 | 4 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 751.00 | 19 886.00 | 5 865.00 | 25 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 010.00 | 22 892.00 | 7 118.00 | 30 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BZ Autres créances | 198 505.00 | | 198 505.00 | 198 505.00 |
CF Disponibilités | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 717.00 | | 229 717.00 | 229 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 742.00 | 22 892.00 | 236 851.00 | 259 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 237.00 | 180.00 | | 237.00 |
DG Autres réserves | 4 462.00 | 3 388.00 | | 4 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 550.00 | 1 131.00 | | 39 550.00 |
DL TOTAL (I) | 94 748.00 | 55 198.00 | | 94 748.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 500.00 | 50.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 942.00 | 127 970.00 | | 77 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 316.00 | 30 457.00 | | 23 316.00 |
EA Autres dettes | 10 760.00 | 96.00 | | 10 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 103.00 | 158 573.00 | | 137 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 851.00 | 213 771.00 | | 236 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 103.00 | 158 573.00 | | 137 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 302.00 | 241.00 | 38 543.00 | 38 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 302.00 | 241.00 | 38 543.00 | 38 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 314 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 979.00 | 5 369.00 | | 79 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 491.00 | 129 684.00 | | 1 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 491.00 | 129 684.00 | | 1 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 559.00 | 1 515.00 | | 13 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 559.00 | 1 515.00 | | 18 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 068.00 | 128 169.00 | | -17 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 430.00 | 571 416.00 | | 440 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 880.00 | 570 285.00 | | 400 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 550.00 | 1 131.00 | | 39 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 411.00 | 5 481.00 | | 17 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 261.00 | 5 481.00 | | 17 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 942.00 | 77 942.00 | | 77 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
UX Autres créances clients | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VB T. V. A. | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VC Groupe et associés | 140 509.00 | 140 509.00 | | 140 509.00 |
VI Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VP Divers | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 197.00 | 228 197.00 | | 228 197.00 |
VW T.V.A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 103.00 | 137 103.00 | | 137 103.00 |