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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 306.00 | 1 045.00 | 26 261.00 | 27 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 306.00 | 1 045.00 | 41 261.00 | 42 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 199.00 | | 160 199.00 | 160 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 268.00 | | 96 268.00 | 96 268.00 |
BZ Autres créances | 195 207.00 | | 195 207.00 | 195 207.00 |
CF Disponibilités | 44 906.00 | | 44 906.00 | 44 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 497.00 | | 409 497.00 | 409 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 077.00 | | 906 077.00 | 906 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 883.00 | 1 045.00 | 959 838.00 | 960 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 806.00 | | | -540 806.00 |
DL TOTAL (I) | -515 806.00 | | | -515 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 280.00 | | | 1 038 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 775.00 | | | 146 775.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 644.00 | | | 1 475 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 838.00 | | | 959 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 644.00 | | | 1 475 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 811 014.00 | | 3 811 014.00 | 3 811 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 811 014.00 | | 3 811 014.00 | 3 811 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 829 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 63 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 332 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 957.00 | | | -42 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 551.00 | | | -5 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 344.00 | | | 3 829 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 370 150.00 | | | 4 370 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 806.00 | | | -540 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 306.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 280.00 | 1 038 280.00 | | 1 038 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UX Autres créances clients | 96 268.00 | | | 96 268.00 |
VB T. V. A. | 151 217.00 | | | 151 217.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 497.00 | | | 409 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 972.00 | 700 972.00 | | 700 972.00 |
VW T.V.A. | 86 722.00 | 86 722.00 | | 86 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 644.00 | 1 475 644.00 | | 1 475 644.00 |