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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 950.00 | 10 180.00 | 24 770.00 | 34 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 163 605.00 | | 1 163 605.00 | 1 163 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 161.00 | 6 164.00 | 11 997.00 | 18 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 618.00 | 62 126.00 | 123 492.00 | 185 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 035.00 | 78 469.00 | 1 324 565.00 | 1 403 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 198.00 | 153 155.00 | 562 043.00 | 715 198.00 |
BZ Autres créances | 96 011.00 | | 96 011.00 | 96 011.00 |
CF Disponibilités | 965 961.00 | | 965 961.00 | 965 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 991.00 | | 232 991.00 | 232 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 161.00 | 153 155.00 | 1 857 006.00 | 2 010 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 196.00 | 231 624.00 | 3 181 571.00 | 3 413 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 307 776.00 | -788 162.00 | | -1 307 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 538.00 | -519 614.00 | | 1 334 538.00 |
DL TOTAL (I) | 51 762.00 | -1 282 776.00 | | 51 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 641.00 | 290 222.00 | | 291 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748 392.00 | 3 189 647.00 | | 2 748 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 776.00 | 95 350.00 | | 89 776.00 |
EA Autres dettes | | 2 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 129 809.00 | 3 577 251.00 | | 3 129 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 571.00 | 2 294 475.00 | | 3 181 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 129 809.00 | 3 577 251.00 | | 3 129 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 407 468.00 | | 3 407 468.00 | 3 407 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 407 468.00 | | 3 407 468.00 | 3 407 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 271 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 338 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 555.00 | 138 959.00 | | 20 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 000.00 | 32 083.00 | | 35 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 510.00 | 12 146.00 | | 13 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 010.00 | 12 146.00 | | 29 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 112.00 | 21 765.00 | | 29 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 112.00 | 21 765.00 | | 29 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -9 619.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 016.00 | -125.00 | | -4 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 680.00 | 2 310 441.00 | | 3 729 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 142.00 | 2 830 055.00 | | 2 395 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 538.00 | -519 614.00 | | 1 334 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 477.00 | | 36 609.00 | 1 395 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 051.00 | 1 403 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 051.00 | 203 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 605.00 | | 4 950.00 | 1 193 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 872.00 | | 30 959.00 | 201 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 067.00 | 30 454.00 | 29 051.00 | 77 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 487.00 | 5 693.00 | | 4 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 580.00 | 24 761.00 | 29 051.00 | 72 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 155.00 | | | 153 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 155.00 | | | 153 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 155.00 | | | 153 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748 392.00 | 2 748 392.00 | | 2 748 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 531 412.00 | 531 412.00 | | 531 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 786.00 | 183 786.00 | | 183 786.00 |
VB T. V. A. | 62 065.00 | 62 065.00 | | 62 065.00 |
VI Groupe et associés | 291 641.00 | 291 641.00 | | 291 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 991.00 | 232 991.00 | | 232 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 900.00 | 1 044 900.00 | | 1 044 900.00 |
VW T.V.A. | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 809.00 | 3 129 809.00 | | 3 129 809.00 |