| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 4 487.00 | 25 513.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 163 605.00 | | 1 163 605.00 | 1 163 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 650.00 | 4 069.00 | 12 580.00 | 16 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 222.00 | 68 510.00 | 116 712.00 | 185 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 477.00 | 77 067.00 | 1 318 411.00 | 1 395 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 983.00 | 153 155.00 | 326 828.00 | 479 983.00 |
BZ Autres créances | 217 409.00 | | 217 409.00 | 217 409.00 |
CF Disponibilités | 152 864.00 | | 152 864.00 | 152 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 463.00 | | 266 463.00 | 266 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 719.00 | 153 155.00 | 963 564.00 | 1 116 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 696.00 | 230 222.00 | 2 294 475.00 | 2 524 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -788 162.00 | -525 802.00 | | -788 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 614.00 | -262 360.00 | | -519 614.00 |
DL TOTAL (I) | -1 282 776.00 | -763 162.00 | | -1 282 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 222.00 | 290 222.00 | | 290 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 189 647.00 | 3 302 293.00 | | 3 189 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 350.00 | 267 569.00 | | 95 350.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | 103.00 | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 577 251.00 | 3 860 187.00 | | 3 577 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 475.00 | 3 097 025.00 | | 2 294 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 577 251.00 | 3 533 787.00 | | 3 577 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 071 348.00 | | 2 071 348.00 | 2 071 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 348.00 | | 2 071 348.00 | 2 071 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 155.00 | |
GE Autres charges | | | 32 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 146.00 | 1 238.00 | | 12 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 146.00 | 1 238.00 | | 12 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 765.00 | 24 514.00 | | 21 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 765.00 | 39 514.00 | | 21 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 619.00 | -38 276.00 | | -9 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125.00 | -5 065.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 441.00 | 4 106 786.00 | | 2 310 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 055.00 | 4 369 146.00 | | 2 830 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 614.00 | -262 360.00 | | -519 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 436.00 | | 11 042.00 | 1 384 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 605.00 | | | 1 193 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 831.00 | | 11 042.00 | 190 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 981.00 | 30 085.00 | | 46 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 4 287.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 782.00 | 25 798.00 | | 46 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 153 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 153 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 153 155.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 155.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 189 647.00 | 3 189 647.00 | | 3 189 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 296 197.00 | 296 197.00 | | 296 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 786.00 | 183 786.00 | | 183 786.00 |
VB T. V. A. | 98 218.00 | 98 218.00 | | 98 218.00 |
VC Groupe et associés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VI Groupe et associés | 290 222.00 | 290 222.00 | | 290 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VP Divers | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 463.00 | 266 463.00 | | 266 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 855.00 | 963 855.00 | | 963 855.00 |
VW T.V.A. | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 577 251.00 | 3 577 251.00 | | 3 577 251.00 |