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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 400.00 | 649.00 | 14 750.00 | 15 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 369.00 | 25 122.00 | 68 246.00 | 93 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 769.00 | 25 772.00 | 97 997.00 | 123 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 417.00 | | 203 417.00 | 203 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 566.00 | | 208 566.00 | 208 566.00 |
BZ Autres créances | 328 842.00 | | 328 842.00 | 328 842.00 |
CF Disponibilités | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 863.00 | | 334 863.00 | 334 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 657.00 | | 1 079 657.00 | 1 079 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 926.00 | 25 772.00 | 1 190 154.00 | 1 215 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -540 806.00 | | | -540 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 004.00 | -540 806.00 | | 15 004.00 |
DL TOTAL (I) | -500 801.00 | -515 806.00 | | -500 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 221.00 | 290 000.00 | | 290 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 132.00 | 1 038 280.00 | | 1 282 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 498.00 | 146 774.00 | | 110 498.00 |
EA Autres dettes | 8 103.00 | 589.00 | | 8 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 956.00 | 1 475 643.00 | | 1 690 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 154.00 | 959 837.00 | | 1 190 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 956.00 | 1 475 643.00 | | 690 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FG Production vendue services | 3 227 817.00 | | 3 227 817.00 | 3 227 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 817.00 | | 3 327 817.00 | 3 327 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 987.00 | |
GE Autres charges | | | 35 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 633.00 | 42 956.00 | | 4 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 373.00 | 42 956.00 | | 16 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 373.00 | -42 956.00 | | -16 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 775.00 | -5 551.00 | | -3 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 806.00 | 3 829 344.00 | | 3 350 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 801.00 | 4 370 150.00 | | 3 335 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 004.00 | -540 806.00 | | 15 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 357.00 | | 52 412.00 | 71 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 357.00 | | 52 412.00 | 56 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045.00 | 24 727.00 | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | 24 727.00 | | 1 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 133.00 | 1 282 133.00 | | 1 282 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
UX Autres créances clients | 208 566.00 | 208 566.00 | | 208 566.00 |
VB T. V. A. | 98 147.00 | 98 147.00 | | 98 147.00 |
VC Groupe et associés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VI Groupe et associés | 290 222.00 | 290 222.00 | | 290 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 844.00 | 413 844.00 | | 413 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 863.00 | 334 863.00 | | 334 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 690.00 | 1 075 690.00 | | 1 075 690.00 |
VW T.V.A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 956.00 | 1 690 956.00 | | 1 690 956.00 |