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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 200.00 | 29 800.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 163 605.00 | | 1 163 605.00 | 1 163 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 025.00 | 2 284.00 | 13 740.00 | 16 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 806.00 | 44 497.00 | 130 309.00 | 174 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 436.00 | 46 981.00 | 1 337 454.00 | 1 384 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 857.00 | | 272 857.00 | 272 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 576.00 | | 847 576.00 | 847 576.00 |
BZ Autres créances | 223 888.00 | | 223 888.00 | 223 888.00 |
CF Disponibilités | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 750.00 | | 384 750.00 | 384 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 070.00 | | 1 747 070.00 | 1 747 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 006.00 | 46 981.00 | 3 097 025.00 | 3 144 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -525 802.00 | -540 806.00 | | -525 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 360.00 | 15 004.00 | | -262 360.00 |
DL TOTAL (I) | -763 162.00 | -500 802.00 | | -763 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 222.00 | 290 222.00 | | 290 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 293.00 | 1 282 133.00 | | 3 302 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 569.00 | 110 498.00 | | 267 569.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 8 103.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860 187.00 | 1 690 956.00 | | 3 860 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 025.00 | 1 190 154.00 | | 3 097 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 222.00 | | | 290 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 077 063.00 | | 4 077 063.00 | 4 077 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 077 063.00 | | 4 077 063.00 | 4 077 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 105 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 209.00 | |
GE Autres charges | | | 35 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 334 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 514.00 | 4 633.00 | | 24 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 514.00 | 16 373.00 | | 39 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 276.00 | -16 373.00 | | -38 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 065.00 | -3 775.00 | | -5 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 786.00 | 3 350 806.00 | | 4 106 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 369 146.00 | 3 335 802.00 | | 4 369 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 360.00 | 15 004.00 | | -262 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 769.00 | | 1 275 667.00 | 123 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 1 193 605.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 769.00 | | 82 062.00 | 108 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 772.00 | 21 209.00 | | 25 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 772.00 | 21 010.00 | | 25 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 293.00 | 2 975 893.00 | 230 400.00 | 3 302 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 847 576.00 | 847 576.00 | | 847 576.00 |
VB T. V. A. | 206 646.00 | 206 646.00 | | 206 646.00 |
VC Groupe et associés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VI Groupe et associés | 290 222.00 | 290 222.00 | | 290 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 750.00 | 384 750.00 | | 384 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 215.00 | 1 456 215.00 | | 1 456 215.00 |
VW T.V.A. | 189 143.00 | 189 143.00 | | 189 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 187.00 | 3 533 787.00 | 230 400.00 | 3 860 187.00 |