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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 356 888.00 | | 12 356 888.00 | 12 356 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 357 006.00 | | 12 357 006.00 | 12 357 006.00 |
BZ Autres créances | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CF Disponibilités | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 372 273.00 | | 12 372 273.00 | 12 372 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 628 886.00 | 1 628 886.00 | | 1 628 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 397.00 | 33 671.00 | | 20 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 954.00 | 1 662 557.00 | | 1 682 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 684 019.00 | 11 334 020.00 | | 10 684 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 7 931.00 | | 5 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 689 319.00 | 11 348 304.00 | | 10 689 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 372 273.00 | 13 010 860.00 | | 12 372 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 6 353.00 | | 3 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 953.00 | 73 514.00 | | 111 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 556.00 | 39 843.00 | | 91 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 397.00 | 33 671.00 | | 20 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 871 853.00 | | | 12 871 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 357 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 357 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 871 853.00 | | | 12 871 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 684 019.00 | 10 684 019.00 | | 10 684 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 729 002.00 | | | 10 729 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
VP Divers | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 731 843.00 | 2 724.00 | 10 729 120.00 | 10 731 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 689 319.00 | 10 689 319.00 | | 10 689 319.00 |