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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 458 138.00 | | 9 458 138.00 | 9 458 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 458 138.00 | | 9 458 138.00 | 9 458 138.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 319 567.00 | | 319 567.00 | 319 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 567.00 | | 319 567.00 | 319 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 777 705.00 | | 9 777 705.00 | 9 777 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 628 886.00 | 1 628 886.00 | | 1 628 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
DG Autres réserves | 20 657.00 | 35 474.00 | | 20 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 798.00 | -14 816.00 | | -12 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 680.00 | 1 705 478.00 | | 1 692 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 080 355.00 | 8 559 248.00 | | 8 080 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 5 387.00 | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 085 025.00 | 8 564 635.00 | | 8 085 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 777 705.00 | 10 270 113.00 | | 9 777 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 865.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 463.00 | 89 349.00 | | 80 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 261.00 | 104 165.00 | | 93 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 798.00 | -14 816.00 | | -12 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 258 797.00 | | | 10 258 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 659.00 | 9 458 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 659.00 | 9 458 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 258 797.00 | | | 10 258 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 080 355.00 | 8 080 355.00 | | 8 080 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 830 252.00 | | 7 830 252.00 | 7 830 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 830 252.00 | | 7 830 252.00 | 7 830 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 085 025.00 | 8 085 025.00 | | 8 085 025.00 |