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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 258 679.00 | | 10 258 679.00 | 10 258 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 258 797.00 | | 10 258 797.00 | 10 258 797.00 |
BZ Autres créances | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CF Disponibilités | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 270 113.00 | | 10 270 113.00 | 10 270 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 628 886.00 | 1 628 886.00 | | 1 628 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 935.00 | 55 016.00 | | 55 935.00 |
DG Autres réserves | 35 474.00 | 18 027.00 | | 35 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 816.00 | 18 365.00 | | -14 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 478.00 | 1 720 295.00 | | 1 705 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 559 248.00 | 9 326 258.00 | | 8 559 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | 4 927.00 | | 5 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 564 635.00 | 9 331 184.00 | | 8 564 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 270 113.00 | 11 051 479.00 | | 10 270 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 316.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 349.00 | 96 401.00 | | 89 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 165.00 | 78 036.00 | | 104 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 816.00 | 18 365.00 | | -14 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 035 462.00 | | 109 349.00 | 11 035 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 886 014.00 | 10 258 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886 014.00 | 10 258 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 035 462.00 | | 109 349.00 | 11 035 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 630 043.00 | | 8 630 043.00 | 8 630 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
VI Groupe et associés | 8 559 248.00 | 8 559 248.00 | | 8 559 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 630 998.00 | 837.00 | 8 630 161.00 | 8 630 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 564 635.00 | 8 564 635.00 | | 8 564 635.00 |