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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 035 462.00 | | 11 035 462.00 | 11 035 462.00 |
BZ Autres créances | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CF Disponibilités | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 051 479.00 | | 11 051 479.00 | 11 051 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 035 344.00 | | 11 035 344.00 | 11 035 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 628 886.00 | 1 628 886.00 | | 1 628 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 016.00 | 54 068.00 | | 55 016.00 |
DG Autres réserves | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 365.00 | 18 976.00 | | 18 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 295.00 | 1 701 929.00 | | 1 720 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 326 258.00 | 10 006 410.00 | | 9 326 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 927.00 | 22 969.00 | | 4 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 331 184.00 | 10 029 379.00 | | 9 331 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 051 479.00 | 11 731 308.00 | | 11 051 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 401.00 | 103 766.00 | | 96 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 036.00 | 84 790.00 | | 78 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 365.00 | 18 976.00 | | 18 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 707 772.00 | | 449 923.00 | 11 707 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 122 233.00 | 11 035 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 122 233.00 | 11 035 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 707 772.00 | | 449 923.00 | 11 707 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 406 708.00 | | 9 406 708.00 | 9 406 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
VI Groupe et associés | 9 326 258.00 | 9 326 258.00 | | 9 326 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 410 245.00 | 3 419.00 | 9 406 826.00 | 9 410 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 331 185.00 | 9 331 185.00 | | 9 331 185.00 |