| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 707 654.00 | | 11 707 654.00 | 11 707 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 707 772.00 | | 11 707 772.00 | 11 707 772.00 |
BZ Autres créances | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
CF Disponibilités | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 731 308.00 | | 11 731 308.00 | 11 731 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 628 886.00 | 1 628 886.00 | | 1 628 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 068.00 | 33 671.00 | | 54 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 976.00 | 20 397.00 | | 18 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 929.00 | 1 682 954.00 | | 1 701 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 006 410.00 | 10 684 019.00 | | 10 006 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 969.00 | 5 300.00 | | 22 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 029 379.00 | 10 689 319.00 | | 10 029 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 731 308.00 | 12 372 273.00 | | 11 731 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 006 410.00 | | | 10 006 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | 3 599.00 | | 3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 766.00 | 111 953.00 | | 103 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 790.00 | 91 556.00 | | 84 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 976.00 | 20 397.00 | | 18 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 357 006.00 | | 204 516.00 | 12 357 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 853 750.00 | 11 707 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853 750.00 | 11 707 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 357 006.00 | | 204 516.00 | 12 357 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 079 018.00 | | 10 079 018.00 | 10 079 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
VI Groupe et associés | 10 006 410.00 | 10 006 410.00 | | 10 006 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 098 886.00 | 19 751.00 | 10 079 136.00 | 10 098 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 029 379.00 | 10 029 379.00 | | 10 029 379.00 |