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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 60.00 | 139.00 | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 214.00 | 11 039.00 | 257 175.00 | 268 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 914.00 | 413.00 | 6 501.00 | 6 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 328.00 | 11 513.00 | 263 815.00 | 275 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BP En cours de production de services | 96 870.00 | | 96 870.00 | 96 870.00 |
BT Marchandises | 498 725.00 | 8 588.00 | 490 137.00 | 498 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
BZ Autres créances | 198 369.00 | | 198 369.00 | 198 369.00 |
CF Disponibilités | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 634.00 | 8 588.00 | 852 046.00 | 860 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 962.00 | 20 101.00 | 1 115 861.00 | 1 135 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -810 740.00 | | | -810 740.00 |
DL TOTAL (I) | -807 740.00 | | | -807 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 184.00 | | | 1 127 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 152.00 | | | 616 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 268.00 | | | 179 268.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 601.00 | | | 1 923 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 861.00 | | | 1 115 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 417.00 | | | 796 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 275 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 129.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 11 513.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 60.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 11 453.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 588.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 588.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 152.00 | 616 152.00 | | 616 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 543.00 | 74 543.00 | | 74 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UX Autres créances clients | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
VB T. V. A. | 188 751.00 | | | 188 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 184.00 | | 930 585.00 | 1 127 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 124 164.00 | | | 1 124 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 890.00 | 225 890.00 | | 225 890.00 |
VW T.V.A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 601.00 | 796 417.00 | 930 585.00 | 1 923 601.00 |