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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 951.00 | 66 703.00 | 252 248.00 | 318 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 890.00 | 2 769.00 | 11 121.00 | 13 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 040.00 | 69 671.00 | 263 368.00 | 333 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BP En cours de production de services | 87 417.00 | | 87 417.00 | 87 417.00 |
BT Marchandises | 1 719 496.00 | 20 888.00 | 1 698 608.00 | 1 719 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
BZ Autres créances | 145 490.00 | | 145 490.00 | 145 490.00 |
CF Disponibilités | 517 331.00 | | 517 331.00 | 517 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 952.00 | 20 888.00 | 2 490 064.00 | 2 510 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 991.00 | 90 560.00 | 2 753 432.00 | 2 843 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -810 740.00 | | | -810 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 823.00 | -810 740.00 | | -445 823.00 |
DL TOTAL (I) | -1 253 563.00 | -807 740.00 | | -1 253 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567 420.00 | 1 127 184.00 | | 2 567 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 807 660.00 | | | 807 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 092.00 | 616 152.00 | | 532 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 093.00 | 179 268.00 | | 94 093.00 |
EA Autres dettes | 5 730.00 | 997.00 | | 5 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 006 994.00 | 1 923 601.00 | | 4 006 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 432.00 | 1 115 861.00 | | 2 753 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 170.00 | 796 417.00 | | 640 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 328.00 | | 58 162.00 | 275 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 333 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 332 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 129.00 | | 58 162.00 | 275 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 513.00 | 58 220.00 | 61.00 | 11 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 139.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 453.00 | 58 081.00 | 61.00 | 11 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 588.00 | 20 888.00 | 8 588.00 | 8 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 588.00 | 20 888.00 | 8 588.00 | 8 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 588.00 | 20 888.00 | 8 588.00 | 8 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 888.00 | 8 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 092.00 | 532 092.00 | | 532 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
VB T. V. A. | 98 317.00 | 98 317.00 | | 98 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 567 420.00 | 8 255.00 | 1 155 798.00 | 2 567 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 435 000.00 | | | 1 435 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
VP Divers | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 605.00 | 179 605.00 | | 179 605.00 |
VW T.V.A. | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 334.00 | 640 170.00 | 1 155 798.00 | 3 199 334.00 |