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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 582.00 | 130 668.00 | 270 914.00 | 401 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 339.00 | 6 749.00 | 12 589.00 | 19 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 120.00 | 137 617.00 | 283 503.00 | 421 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
BP En cours de production de services | 222 679.00 | | 222 679.00 | 222 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 663 469.00 | | 2 663 469.00 | 2 663 469.00 |
BT Marchandises | 162 611.00 | 7 939.00 | 154 672.00 | 162 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
BZ Autres créances | 235 361.00 | | 235 361.00 | 235 361.00 |
CF Disponibilités | 96 265.00 | | 96 265.00 | 96 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 148.00 | 7 939.00 | 3 428 209.00 | 3 436 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 267.00 | 145 555.00 | 3 711 712.00 | 3 857 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 256 563.00 | -810 740.00 | | -1 256 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 117.00 | -445 823.00 | | -28 117.00 |
DL TOTAL (I) | -1 281 680.00 | -1 253 563.00 | | -1 281 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 858 370.00 | 2 567 420.00 | | 2 858 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 082 373.00 | 807 660.00 | | 1 082 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 103.00 | 532 092.00 | | 847 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 168.00 | 94 093.00 | | 189 168.00 |
EA Autres dettes | 16 379.00 | 5 730.00 | | 16 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 993 392.00 | 4 006 994.00 | | 4 993 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 712.00 | 2 753 432.00 | | 3 711 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 894.00 | 640 170.00 | | 1 061 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 040.00 | | 92 130.00 | 333 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 421 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 050.00 | 420 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 841.00 | | 92 130.00 | 332 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 671.00 | 69 441.00 | 1 496.00 | 69 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 472.00 | 69 441.00 | 1 496.00 | 69 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 888.00 | 7 939.00 | 20 888.00 | 20 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 888.00 | 7 939.00 | 20 888.00 | 20 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 888.00 | 7 939.00 | 20 888.00 | 20 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 939.00 | 20 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 103.00 | 847 103.00 | | 847 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 670.00 | 69 670.00 | | 69 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 914.00 | 102 914.00 | | 102 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
UX Autres créances clients | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 199 630.00 | 199 630.00 | | 199 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 849 164.00 | 40.00 | 1 155 798.00 | 2 849 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VP Divers | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 233.00 | 275 233.00 | | 275 233.00 |
VW T.V.A. | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 911 019.00 | 1 061 894.00 | 1 155 798.00 | 3 911 019.00 |