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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AN Terrains | 42 932.00 | 2 529.00 | 40 403.00 | 42 932.00 |
AP Constructions | 43 095.00 | 3 229.00 | 39 866.00 | 43 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 959.00 | 283 637.00 | 258 322.00 | 541 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 057.00 | 28 184.00 | 50 873.00 | 79 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 241.00 | 317 778.00 | 389 463.00 | 707 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
BP En cours de production de services | 161 378.00 | | 161 378.00 | 161 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 666 642.00 | | 2 666 642.00 | 2 666 642.00 |
BT Marchandises | 109 742.00 | 6 391.00 | 103 350.00 | 109 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 663.00 | | 78 663.00 | 78 663.00 |
BZ Autres créances | 409 980.00 | | 409 980.00 | 409 980.00 |
CF Disponibilités | 253 561.00 | | 253 561.00 | 253 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 721 007.00 | 6 391.00 | 3 714 616.00 | 3 721 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 249.00 | 324 169.00 | 4 104 079.00 | 4 428 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 273 940.00 | -1 284 680.00 | | -1 273 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 850.00 | 10 740.00 | | 43 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
DL TOTAL (I) | -1 208 060.00 | -1 270 940.00 | | -1 208 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 266 762.00 | 3 550 641.00 | | 3 266 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 223 132.00 | 971 700.00 | | 1 223 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 311.00 | 778 195.00 | | 583 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 745.00 | 182 110.00 | | 217 745.00 |
EA Autres dettes | 21 189.00 | 17 409.00 | | 21 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 312 139.00 | 5 500 055.00 | | 5 312 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 079.00 | 4 229 115.00 | | 4 104 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 984.00 | 1 601 937.00 | | 1 132 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | 1 148.00 | | 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 660.00 | | 179 802.00 | 532 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 220.00 | 707 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 220.00 | 707 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 461.00 | | 179 802.00 | 532 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 577.00 | 99 983.00 | 3 782.00 | 221 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 378.00 | 99 983.00 | 3 782.00 | 221 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 210.00 | 6 391.00 | 15 210.00 | 15 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 210.00 | 6 391.00 | 15 210.00 | 15 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 210.00 | 6 391.00 | 15 210.00 | 15 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 391.00 | 15 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 311.00 | 583 311.00 | | 583 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 175.00 | 112 175.00 | | 112 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
UX Autres créances clients | 78 663.00 | 78 663.00 | | 78 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 162 794.00 | 162 794.00 | | 162 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 256 418.00 | 300 395.00 | 1 506 178.00 | 3 256 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 707.00 | | | 282 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 321.00 | 221 321.00 | | 221 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 458.00 | 507 458.00 | | 507 458.00 |
VW T.V.A. | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 089 007.00 | 1 132 984.00 | 1 506 178.00 | 4 089 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |