| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AN Terrains | 20 469.00 | 63.00 | 20 406.00 | 20 469.00 |
AP Constructions | 11 920.00 | 1 061.00 | 10 859.00 | 11 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 015.00 | 202 907.00 | 218 108.00 | 421 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 057.00 | 17 347.00 | 61 710.00 | 79 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 660.00 | 221 577.00 | 311 083.00 | 532 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
BP En cours de production de services | 147 875.00 | | 147 875.00 | 147 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 913 703.00 | | 2 913 703.00 | 2 913 703.00 |
BT Marchandises | 155 658.00 | 15 210.00 | 140 448.00 | 155 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
BZ Autres créances | 208 740.00 | | 208 740.00 | 208 740.00 |
CF Disponibilités | 444 011.00 | | 444 011.00 | 444 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 933 243.00 | 15 210.00 | 3 918 033.00 | 3 933 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 902.00 | 236 787.00 | 4 229 115.00 | 4 465 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 284 680.00 | -1 256 563.00 | | -1 284 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 740.00 | -28 117.00 | | 10 740.00 |
DL TOTAL (I) | -1 270 940.00 | -1 281 680.00 | | -1 270 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 550 641.00 | 2 858 370.00 | | 3 550 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 971 700.00 | 1 082 373.00 | | 971 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 195.00 | 847 103.00 | | 778 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 110.00 | 189 168.00 | | 182 110.00 |
EA Autres dettes | 17 409.00 | 16 379.00 | | 17 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 500 055.00 | 4 993 392.00 | | 5 500 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 115.00 | 3 711 712.00 | | 4 229 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 937.00 | 1 061 894.00 | | 1 601 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 120.00 | | 120 546.00 | 421 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 007.00 | 532 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 007.00 | 532 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 921.00 | | 120 546.00 | 420 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 617.00 | 83 960.00 | | 137 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 418.00 | 83 960.00 | | 137 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 939.00 | 15 210.00 | 7 939.00 | 7 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 939.00 | 15 210.00 | 7 939.00 | 7 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 939.00 | 15 210.00 | 7 939.00 | 7 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 210.00 | 7 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 195.00 | 778 195.00 | | 778 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 384.00 | 71 384.00 | | 71 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 938.00 | 93 938.00 | | 93 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
UX Autres créances clients | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 180 654.00 | 180 654.00 | | 180 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 539 125.00 | 612 707.00 | 1 172 648.00 | 3 539 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 040.00 | | | 70 040.00 |
VP Divers | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 459.00 | 253 459.00 | | 253 459.00 |
VW T.V.A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 528 355.00 | 1 601 937.00 | 1 172 648.00 | 4 528 355.00 |