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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 346.00 | 1 054.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 4 120.00 | 95 880.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 376.00 | 7 689.00 | 39 686.00 | 47 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 664.00 | 2 877.00 | 28 787.00 | 31 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 455.00 | 15 032.00 | 165 422.00 | 180 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 963.00 | | 157 963.00 | 157 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 161.00 | | 665 161.00 | 665 161.00 |
BZ Autres créances | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
CF Disponibilités | 161 312.00 | | 161 312.00 | 161 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 933.00 | | 1 022 933.00 | 1 022 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 387.00 | 15 032.00 | 1 188 355.00 | 1 203 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 197.00 | | | 95 197.00 |
DL TOTAL (I) | 195 197.00 | | | 195 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 274.00 | | | 194 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 370.00 | | | 318 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 706.00 | | | 367 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 345.00 | | | 85 345.00 |
EA Autres dettes | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 159.00 | | | 993 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 355.00 | | | 1 188 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 554.00 | | | 826 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 182 955.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 180 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 79 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 643.00 | 611.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 177.00 | 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 706.00 | 367 706.00 | | 367 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
UX Autres créances clients | 665 161.00 | | | 665 161.00 |
VB T. V. A. | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 274.00 | 27 670.00 | 113 886.00 | 194 274.00 |
VI Groupe et associés | 318 370.00 | 318 370.00 | | 318 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 315.00 | 688 315.00 | | 688 315.00 |
VW T.V.A. | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 159.00 | 826 554.00 | 113 886.00 | 993 159.00 |