| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 22 187.00 | -20 787.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 505.00 | 67 241.00 | 164 263.00 | 231 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 406.00 | 37 467.00 | 126 939.00 | 164 406.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 159.00 | 126 895.00 | 373 264.00 | 500 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 862.00 | | 372 862.00 | 372 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BT Marchandises | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 843.00 | 16 676.00 | 830 168.00 | 846 843.00 |
BZ Autres créances | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CF Disponibilités | 121 305.00 | | 121 305.00 | 121 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 257.00 | 16 676.00 | 1 383 581.00 | 1 400 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 416.00 | 143 571.00 | 1 756 845.00 | 1 900 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 538.00 | 49 197.00 | | 101 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 495.00 | 96 982.00 | | 108 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
DL TOTAL (I) | 325 993.00 | 256 178.00 | | 325 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 982.00 | 217 271.00 | | 316 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 874.00 | 646 575.00 | | 685 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 824.00 | 434 576.00 | | 375 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 402.00 | 75 455.00 | | 51 402.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 28 254.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 852.00 | 1 402 131.00 | | 1 430 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 845.00 | 1 658 310.00 | | 1 756 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 630.00 | 638 166.00 | | 497 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 897.00 | | 259 897.00 | 259 897.00 |
FD Production vendue biens | 2 537 175.00 | | 2 537 175.00 | 2 537 175.00 |
FG Production vendue services | 364 646.00 | | 364 646.00 | 364 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 718.00 | | 3 161 718.00 | 3 161 718.00 |
FM Production stockée | | | -17 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 146 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 676.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 029.00 | 5 715.00 | | 2 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 453.00 | 36 732.00 | | 36 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 614.00 | 27 500.00 | | 247 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 839.00 | 27 500.00 | | 255 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 496.00 | 9 781.00 | | 230 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 496.00 | 9 781.00 | | 230 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 343.00 | 17 719.00 | | 25 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 756.00 | 28 540.00 | | 36 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 402 468.00 | 2 961 124.00 | | 3 402 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 973.00 | 2 864 143.00 | | 3 293 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 495.00 | 96 982.00 | | 108 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273 527.00 | 243 749.00 | | 273 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 445.00 | | 357 766.00 | 385 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 052.00 | 500 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 052.00 | 398 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 030.00 | | 357 766.00 | 284 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 040.00 | 80 410.00 | 12 556.00 | 59 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 8 687.00 | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 541.00 | 71 723.00 | 12 556.00 | 45 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 676.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 676.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 676.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 824.00 | 375 824.00 | | 375 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 826 833.00 | 826 833.00 | | 826 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VB T. V. A. | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 982.00 | 66 635.00 | 250 347.00 | 316 982.00 |
VI Groupe et associés | 685 874.00 | 3 000.00 | 682 874.00 | 685 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 170.00 | | | 146 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
VP Divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 458.00 | 883 458.00 | | 883 458.00 |
VW T.V.A. | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 852.00 | 497 630.00 | 933 221.00 | 1 430 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 604.00 | 11 555.00 | | 8 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 967.00 | 6 753.00 | | 3 967.00 |
ST Autres comptes | 643 159.00 | 638 937.00 | | 643 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 439.00 | 170 739.00 | | 156 439.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 451 589.00 | 425 521.00 | | 451 589.00 |
YT Sous‐traitance | 7 419.00 | 8 110.00 | | 7 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 579.00 | 147 085.00 | | 92 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 735.00 | 16 342.00 | | 26 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 339.00 | 27 897.00 | | 35 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 744 182.00 | 639 755.00 | | 744 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 901.00 | 507 602.00 | | 488 901.00 |
ZE Dividendes | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 903 563.00 | 971 623.00 | | 903 563.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |