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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 400.00 | 30 520.00 | 20 880.00 | 51 400.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 377.00 | 116 641.00 | 150 736.00 | 267 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 076.00 | 39 061.00 | 89 015.00 | 128 076.00 |
AX Avances et acomptes | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 701.00 | 186 223.00 | 313 478.00 | 499 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 284.00 | | 261 284.00 | 261 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
BT Marchandises | 138 420.00 | | 138 420.00 | 138 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 963.00 | 31 756.00 | 536 207.00 | 567 963.00 |
BZ Autres créances | 54 423.00 | | 54 423.00 | 54 423.00 |
CF Disponibilités | 239 484.00 | | 239 484.00 | 239 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 721.00 | 31 756.00 | 1 261 965.00 | 1 293 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 422.00 | 217 978.00 | 1 575 443.00 | 1 793 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 182.00 | 101 538.00 | | 143 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 286.00 | 108 495.00 | | 16 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 760.00 | 5 960.00 | | 4 760.00 |
DL TOTAL (I) | 274 228.00 | 325 993.00 | | 274 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 347.00 | 316 982.00 | | 750 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 806.00 | 685 874.00 | | 107 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 580.00 | 375 824.00 | | 405 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 929.00 | 51 402.00 | | 36 929.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 770.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 215.00 | 1 430 852.00 | | 1 301 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 443.00 | 1 756 845.00 | | 1 575 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 275.00 | 497 630.00 | | 1 012 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 159.00 | | 64 455.00 | 500 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 913.00 | 499 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 913.00 | 398 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 744.00 | | 64 455.00 | 398 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 895.00 | 92 438.00 | 33 110.00 | 126 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 187.00 | 8 333.00 | | 22 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 708.00 | 84 104.00 | 33 110.00 | 104 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 676.00 | 15 080.00 | | 16 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 676.00 | 15 080.00 | | 16 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 676.00 | 15 080.00 | | 16 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 580.00 | 405 580.00 | | 405 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 529 856.00 | 529 856.00 | | 529 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
VB T. V. A. | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 347.00 | 569 212.00 | 181 135.00 | 750 347.00 |
VI Groupe et associés | 107 806.00 | | 107 806.00 | 107 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
VP Divers | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 367.00 | 631 367.00 | | 631 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 215.00 | 1 012 275.00 | 288 941.00 | 1 301 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 778.00 | 8 604.00 | | 7 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 865.00 | 3 967.00 | | 5 865.00 |
ST Autres comptes | 523 083.00 | 643 159.00 | | 523 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 675.00 | 156 439.00 | | 86 675.00 |
YT Sous‐traitance | 4 856.00 | 7 419.00 | | 4 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 028.00 | 92 579.00 | | 80 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 903.00 | 26 735.00 | | 24 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 681.00 | 35 339.00 | | 32 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 295.00 | 744 182.00 | | 446 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 280.00 | | | 385 280.00 |
ZE Dividendes | 205 090.00 | 451 589.00 | | 205 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 508.00 | 903 563.00 | | 700 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |