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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 13 500.00 | -12 100.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 567.00 | 28 734.00 | 71 833.00 | 100 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 577.00 | 16 806.00 | 74 771.00 | 91 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 052.00 | | 89 052.00 | 89 052.00 |
AX Avances et acomptes | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 445.00 | 59 040.00 | 326 404.00 | 385 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 052.00 | | 405 052.00 | 405 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 437.00 | | 676 437.00 | 676 437.00 |
BZ Autres créances | 82 362.00 | | 82 362.00 | 82 362.00 |
CF Disponibilités | 133 497.00 | | 133 497.00 | 133 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 905.00 | | 1 331 905.00 | 1 331 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 350.00 | 59 040.00 | 1 658 310.00 | 1 717 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 197.00 | | | 49 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 982.00 | 95 197.00 | | 96 982.00 |
DL TOTAL (I) | 256 178.00 | 195 197.00 | | 256 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 271.00 | 194 274.00 | | 217 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 575.00 | 318 370.00 | | 646 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 576.00 | 367 706.00 | | 434 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 455.00 | 85 345.00 | | 75 455.00 |
EA Autres dettes | 28 254.00 | 27 463.00 | | 28 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 131.00 | 993 159.00 | | 1 402 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 310.00 | 1 188 355.00 | | 1 658 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 166.00 | 826 554.00 | | 638 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 455.00 | | 217 490.00 | 180 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 385 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 284 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 040.00 | | 217 490.00 | 79 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 032.00 | 46 727.00 | 2 719.00 | 15 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 466.00 | 9 033.00 | | 4 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 566.00 | 37 693.00 | 2 719.00 | 10 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 576.00 | 434 576.00 | | 434 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
UX Autres créances clients | 676 437.00 | 676 437.00 | | 676 437.00 |
VB T. V. A. | 67 233.00 | 67 233.00 | | 67 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 271.00 | 38 881.00 | 154 963.00 | 217 271.00 |
VI Groupe et associés | 646 575.00 | 61 000.00 | 485 575.00 | 646 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 180.00 | | | 55 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 965.00 | 771 965.00 | | 771 965.00 |
VW T.V.A. | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 131.00 | 638 166.00 | 640 538.00 | 1 402 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 555.00 | 25 480.00 | | 11 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 753.00 | 7 483.00 | | 6 753.00 |
ST Autres comptes | 638 937.00 | 250 697.00 | | 638 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 739.00 | 45 541.00 | | 170 739.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 425 521.00 | 669 269.00 | | 425 521.00 |
YT Sous‐traitance | 8 110.00 | 1 748.00 | | 8 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 085.00 | 35 987.00 | | 147 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 342.00 | 12 584.00 | | 16 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 897.00 | 38 064.00 | | 27 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 639 755.00 | 296 798.00 | | 639 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 507 602.00 | 234 110.00 | | 507 602.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 623.00 | 341 456.00 | | 971 623.00 |