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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 259.00 | 38 905.00 | 13 353.00 | 52 259.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 707.00 | 173 785.00 | 130 921.00 | 304 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 712.00 | 50 487.00 | 108 225.00 | 158 712.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 692.00 | 263 177.00 | 302 514.00 | 565 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 304.00 | | 357 304.00 | 357 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BT Marchandises | 148 203.00 | | 148 203.00 | 148 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 124.00 | 15 080.00 | 616 044.00 | 631 124.00 |
BZ Autres créances | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CF Disponibilités | 401 080.00 | | 401 080.00 | 401 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 322.00 | 15 080.00 | 1 548 242.00 | 1 563 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 014.00 | 278 257.00 | 1 850 756.00 | 2 129 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 209.00 | 143 182.00 | | 92 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 393.00 | 16 286.00 | | 329 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 560.00 | 4 760.00 | | 3 560.00 |
DL TOTAL (I) | 535 162.00 | 274 228.00 | | 535 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 135.00 | 750 347.00 | | 681 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 008.00 | 107 806.00 | | 154 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 548.00 | 405 580.00 | | 322 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 904.00 | 36 929.00 | | 157 904.00 |
EA Autres dettes | | 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 315 595.00 | 1 301 215.00 | | 1 315 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 756.00 | 1 575 443.00 | | 1 850 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 549.00 | 1 012 275.00 | | 714 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 701.00 | | 100 219.00 | 499 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 228.00 | 565 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 228.00 | 463 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 400.00 | | 859.00 | 101 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 286.00 | | 99 360.00 | 398 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 223.00 | 103 528.00 | 26 574.00 | 186 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 520.00 | 8 385.00 | | 30 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 702.00 | 95 143.00 | 26 574.00 | 155 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 756.00 | | 16 676.00 | 31 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 756.00 | | 16 676.00 | 31 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 756.00 | | 16 676.00 | 31 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 548.00 | 322 548.00 | | 322 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 917.00 | 100 917.00 | | 100 917.00 |
UX Autres créances clients | 613 028.00 | 613 028.00 | | 613 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VB T. V. A. | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 135.00 | 80 090.00 | 601 045.00 | 681 135.00 |
VI Groupe et associés | 154 008.00 | 154 008.00 | | 154 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 212.00 | | | 69 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 944.00 | 652 944.00 | | 652 944.00 |
VW T.V.A. | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 595.00 | 714 549.00 | 601 045.00 | 1 315 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 827.00 | 7 778.00 | | 6 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 567.00 | 5 865.00 | | 3 567.00 |
ST Autres comptes | 398 807.00 | 523 083.00 | | 398 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 952.00 | 86 675.00 | | 138 952.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 330.00 | 205 090.00 | | 145 330.00 |
YT Sous‐traitance | 5 467.00 | 4 856.00 | | 5 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 578.00 | 80 028.00 | | 122 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 354.00 | 24 903.00 | | 16 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 181.00 | 32 681.00 | | 23 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 304.00 | 446 295.00 | | 638 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 983.00 | 385 280.00 | | 398 983.00 |
ZE Dividendes | 67 259.00 | | | 67 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 371.00 | 700 508.00 | | 669 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |