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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 274.00 | 73 969.00 | 75 305.00 | 149 274.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 643.00 | 496 125.00 | 56 518.00 | 552 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 605 900.00 | 6 215 387.00 | 2 390 512.00 | 8 605 900.00 |
BF Prêts | 2 048 470.00 | | 2 048 470.00 | 2 048 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 819 891.00 | | 1 819 891.00 | 1 819 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 108 191.00 | 11 022 259.00 | 20 085 931.00 | 31 108 191.00 |
BT Marchandises | 25 478 507.00 | | 25 478 507.00 | 25 478 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 817 488.00 | 728 875.00 | 19 088 613.00 | 19 817 488.00 |
BZ Autres créances | 7 183 726.00 | | 7 183 726.00 | 7 183 726.00 |
CF Disponibilités | 3 584 877.00 | | 3 584 877.00 | 3 584 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 408.00 | | 133 408.00 | 133 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 198 006.00 | 728 875.00 | 55 469 131.00 | 56 198 006.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 319 728.00 | 11 751 134.00 | 75 568 594.00 | 87 319 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
CU Autres participations | 17 855 789.00 | 4 236 778.00 | 13 619 011.00 | 17 855 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 532 113.00 | 1 532 113.00 | | 1 532 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 211.00 | 153 211.00 | | 153 211.00 |
DG Autres réserves | 1 504 050.00 | 1 504 050.00 | | 1 504 050.00 |
DH Report à nouveau | 26 028 958.00 | 20 077 498.00 | | 26 028 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 344 020.00 | 8 162 460.00 | | 10 344 020.00 |
DL TOTAL (I) | 39 562 352.00 | 31 429 332.00 | | 39 562 352.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 109 658.00 | 5 988 766.00 | | 12 109 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 244 147.00 | 18 007 058.00 | | 10 244 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 486 023.00 | 8 960 563.00 | | 10 486 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 008.00 | 1 682 652.00 | | 1 357 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
EA Autres dettes | 1 699 616.00 | 2 238 289.00 | | 1 699 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 193.00 | 59 695.00 | | 59 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 962 507.00 | 36 943 886.00 | | 35 962 507.00 |
ED (V) | 33 735.00 | 196 018.00 | | 33 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 568 594.00 | 68 574 236.00 | | 75 568 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 267 305.00 | 34 277 831.00 | | 27 267 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 203.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 193 719.00 | 3 819 456.00 | 130 013 175.00 | 126 193 719.00 |
FG Production vendue services | 1 592 226.00 | | 1 592 226.00 | 1 592 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 785 944.00 | 3 819 456.00 | 131 605 401.00 | 127 785 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 033 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 639 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 607 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 820 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 826 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 791 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 314 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 325 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 916 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 376 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 363 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 743 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 045 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 370 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 028 947.00 | 4 900 590.00 | | 5 028 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 967.00 | 142 190.00 | | 66 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 659.00 | 78 677.00 | | 140 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 626.00 | 220 867.00 | | 207 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 708.00 | 4 599.00 | | 12 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 851.00 | 4 599.00 | | 34 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 775.00 | 216 268.00 | | 172 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 768.00 | 169 131.00 | | 130 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 068 821.00 | 2 006 143.00 | | 2 068 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 210 314.00 | 134 700 833.00 | | 142 210 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 866 294.00 | 126 538 372.00 | | 131 866 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 344 020.00 | 8 162 460.00 | | 10 344 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 354.00 | 39 687.00 | | 13 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 438 867.00 | | 4 735 858.00 | 26 438 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 500.00 | | 21 724 149.00 | 65 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 500.00 | 1 034.00 | 31 108 191.00 | 65 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 034.00 | 9 158 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 498.00 | | | 225 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 871 420.00 | | 288 157.00 | 8 871 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 341 949.00 | | 4 447 701.00 | 17 341 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 899.00 | 70.00 | 73 969.00 | 73 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 806 771.00 | 252 008.00 | 329 904.00 | 806 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 599 350.00 | 743 261.00 | 376 958.00 | 4 599 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 604 350.00 | 753 261.00 | 381 958.00 | 4 604 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 743 261.00 | 376 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 127 917.00 | 22 904.00 | 1 105 013.00 | 1 127 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 486 023.00 | 10 486 023.00 | | 10 486 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 353.00 | 215 353.00 | | 215 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 088.00 | 121 088.00 | | 121 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699 616.00 | 1 699 616.00 | | 1 699 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 193.00 | 59 193.00 | | 59 193.00 |
UP Prêts | 2 048 470.00 | 48 470.00 | | 2 048 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 819 891.00 | 1 819 891.00 | | 1 819 891.00 |
UX Autres créances clients | 19 757 488.00 | | | 19 757 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 431 308.00 | | | 431 308.00 |
VC Groupe et associés | 4 547 455.00 | | | 4 547 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 107 752.00 | 4 517 563.00 | 7 590 189.00 | 12 107 752.00 |
VI Groupe et associés | 9 116 229.00 | 9 116 229.00 | | 9 116 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 149 000.00 | | | 26 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 019 798.00 | | | 20 019 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531 394.00 | | | 531 394.00 |
VP Divers | 205 833.00 | | | 205 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719 652.00 | 719 652.00 | | 719 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 408.00 | | | 133 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 002 982.00 | 27 183 091.00 | 3 819 891.00 | 31 002 982.00 |
VW T.V.A. | 300 914.00 | 300 914.00 | | 300 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 962 507.00 | 27 267 305.00 | 8 695 202.00 | 35 962 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |