| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 48 682 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 189 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 344.00 | 78 060.00 | 76 284.00 | 154 344.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 471 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 914.00 | 549 796.00 | 149 118.00 | 698 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 48 279 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 373 657.00 | | 1 373 657.00 | 1 373 657.00 |
BF Prêts | 1 256 648.00 | | 1 256 648.00 | 1 256 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 229 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 51 168 000.00 | |
BT Marchandises | 28 919 461.00 | | 28 919 461.00 | 28 919 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 190 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 151 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 155.00 | | 47 155.00 | 47 155.00 |
CF Disponibilités | | | 18 475 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 611 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 81 965 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 437.00 | | 66 437.00 | 66 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 182 426 000.00 | |
CU Autres participations | 71 409 593.00 | 6 560 548.00 | 64 849 045.00 | 71 409 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 168 000.00 | 88 282 000.00 | | 2 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 179 000.00 | | | 50 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 211.00 | 153 211.00 | | 153 211.00 |
DG Autres réserves | 66 032 000.00 | -14 461 000.00 | | 66 032 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 693 457.00 | 28 372 859.00 | | 36 693 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 177 406.00 | 8 320 598.00 | | 5 177 406.00 |
DK Provisions réglementées | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
DL TOTAL (I) | 121 917 000.00 | 80 622 000.00 | | 121 917 000.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 091 000.00 | 4 291 000.00 | | 4 091 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 137 639.00 | 7 659 225.00 | | 9 137 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 042 000.00 | 22 838 000.00 | | 22 042 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 707 000.00 | 18 147 000.00 | | 18 707 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 056 000.00 | 8 403 000.00 | | 9 056 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 43 000.00 | | 54 000.00 |
EA Autres dettes | 2 393 000.00 | 2 661 000.00 | | 2 393 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 662.00 | 64 093.00 | | 63 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 252 000.00 | 52 092 000.00 | | 52 252 000.00 |
ED (V) | 31 774.00 | 9 394.00 | | 31 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 426 000.00 | 155 735 000.00 | | 182 426 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 532 000.00 | 6 801 000.00 | | 3 532 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 180 000.00 | 17 488 000.00 | | 3 180 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 230 308 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 572 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 713 276.00 | | 1 713 276.00 | 1 713 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 880 000.00 | |
FM Production stockée | | | 372 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 047 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 459 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 263 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 732 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 994 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 328 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 838 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 732 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 819 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 228 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 633 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 477 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 022 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 618.00 | 184 377.00 | | 326 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 033.00 | 280 522.00 | | 7 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765 000.00 | 1 154 000.00 | | 765 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 617.00 | 2 214.00 | | 9 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 489.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 000.00 | 526 000.00 | | 266 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 000.00 | 628 000.00 | | 499 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 041.00 | 247 416.00 | | 51 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 729 000.00 | 4 770 000.00 | | 4 729 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 656 051.00 | 138 600 352.00 | | 145 656 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 478 644.00 | 130 279 753.00 | | 140 478 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 177 406.00 | 8 320 598.00 | | 5 177 406.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 4 055 000.00 | 3 649 000.00 | | 4 055 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 87 000.00 | 26 000.00 | | 87 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 791 000.00 | 13 195 000.00 | | 9 791 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 824 000.00 | 9 571 000.00 | | 5 824 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 291 000.00 | 2 770 000.00 | | 2 291 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 532 000.00 | 6 801 000.00 | | 3 532 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 457 347.00 | | 180 344 659.00 | 31 457 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 982 314.00 | 74 558 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 982 314.00 | 85 819 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 030 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 498.00 | | 5 070.00 | 225 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 469 381.00 | | 1 560 879.00 | 9 469 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 762 468.00 | | 178 778 710.00 | 21 762 468.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 202 973.00 | 461 562.00 | | 7 202 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 039.00 | 4 021.00 | | 74 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 128 935.00 | 457 541.00 | | 7 128 935.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 358.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 206 465.00 | 1 208 102.00 | | 1 206 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 497 517.00 | 2 477 598.00 | | 6 497 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 540 517.00 | 2 483 956.00 | | 6 540 517.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 477 598.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 358.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 183 416.00 | 1 183 416.00 | | 1 183 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 184 336.00 | 16 184 336.00 | | 16 184 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 103.00 | 154 103.00 | | 154 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 353.00 | 237 353.00 | | 237 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054 272.00 | 2 054 272.00 | | 2 054 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
UP Prêts | 1 256 648.00 | 427 510.00 | 829 138.00 | 1 256 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892 623.00 | | 1 892 623.00 | 1 892 623.00 |
UX Autres créances clients | 23 072 162.00 | 23 072 162.00 | | 23 072 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 876 011.00 | 876 011.00 | | 876 011.00 |
VC Groupe et associés | 3 978 952.00 | 3 978 952.00 | | 3 978 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 577.00 | 88 577.00 | | 88 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 049 062.00 | 2 552 892.00 | 5 630 195.00 | 9 049 062.00 |
VI Groupe et associés | 7 762 803.00 | 7 762 803.00 | | 7 762 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 610 000.00 | | | 3 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 213 872.00 | | | 2 213 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 448 324.00 | 1 448 324.00 | | 1 448 324.00 |
VP Divers | 264 494.00 | 264 494.00 | | 264 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659 982.00 | 659 982.00 | | 659 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207 201.00 | 2 207 201.00 | | 2 207 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 994.00 | 136 994.00 | | 136 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 196 398.00 | 32 474 637.00 | 2 721 761.00 | 35 196 398.00 |
VW T.V.A. | 162 874.00 | 162 874.00 | | 162 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 607 303.00 | 31 111 133.00 | 5 630 195.00 | 37 607 303.00 |