|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572 871.00 | 379 259.00 | 1 193 612.00 | 1 572 871.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 535.00 | 623 569.00 | 159 965.00 | 783 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 969 335.00 | 7 679 161.00 | 1 290 173.00 | 8 969 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 435.00 | | 48 435.00 | 48 435.00 |
BF Prêts | 802 153.00 | | 802 153.00 | 802 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880 403.00 | | 1 880 403.00 | 1 880 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 542 548.00 | 16 200 246.00 | 69 342 302.00 | 85 542 548.00 |
BT Marchandises | 34 224 931.00 | 222 214.00 | 34 002 717.00 | 34 224 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 458 031.00 | 4 713 869.00 | 18 744 162.00 | 23 458 031.00 |
BZ Autres créances | 8 238 790.00 | | 8 238 790.00 | 8 238 790.00 |
CF Disponibilités | 19 810 769.00 | | 19 810 769.00 | 19 810 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 492.00 | | 228 492.00 | 228 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 961 013.00 | 4 936 083.00 | 81 024 929.00 | 85 961 013.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 525 540.00 | 21 136 329.00 | 150 389 211.00 | 171 525 540.00 |
CU Autres participations | 71 409 593.00 | 7 518 257.00 | 63 891 336.00 | 71 409 593.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 182 917.00 | 2 182 917.00 | | 2 182 917.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 366 247.00 | 51 366 247.00 | | 51 366 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 292.00 | 218 292.00 | | 218 292.00 |
DG Autres réserves | 1 504 050.00 | 1 504 050.00 | | 1 504 050.00 |
DH Report à nouveau | 42 182 647.00 | 35 805 784.00 | | 42 182 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 048 514.00 | 6 376 864.00 | | 15 048 514.00 |
DK Provisions réglementées | 48 746.00 | 27 552.00 | | 48 746.00 |
DL TOTAL (I) | 112 551 413.00 | 97 481 705.00 | | 112 551 413.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 25 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 25 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 146 913.00 | 19 413 970.00 | | 7 146 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 649 752.00 | 8 827 556.00 | | 8 649 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 951 057.00 | 12 318 239.00 | | 12 951 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 985 156.00 | 2 428 212.00 | | 6 985 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
EA Autres dettes | 1 792 452.00 | 1 950 670.00 | | 1 792 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 265.00 | 64 089.00 | | 65 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 597 459.00 | 45 009 599.00 | | 37 597 459.00 |
ED (V) | 90 339.00 | 31 510.00 | | 90 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 389 211.00 | 142 547 815.00 | | 150 389 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 517.00 | 2 321.00 | | 2 517.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 491 229.00 | | 170 491 229.00 | 170 491 229.00 |
FG Production vendue services | 1 739 581.00 | | 1 739 581.00 | 1 739 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 230 811.00 | | 172 230 811.00 | 172 230 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 180 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 411 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 153 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 124 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 588 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 097 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 392 168.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 704 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 706 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 299 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 329 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 668 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 654 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 836 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 543 019.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 099.00 | 83 995.00 | | 66 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 516.00 | 83 995.00 | | 92 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 232.00 | 2 717.00 | | 148 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 607.00 | 189.00 | | 30 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 034.00 | 24 100.00 | | 200 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 517.00 | 59 895.00 | | -107 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 401.00 | 26 221.00 | | 157 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 229 587.00 | 2 573 219.00 | | 6 229 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 172 376.00 | 144 127 164.00 | | 181 172 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 123 862.00 | 137 750 300.00 | | 166 123 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 048 514.00 | 6 376 864.00 | | 15 048 514.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 025 401.00 | | 322 405.00 | 86 025 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 585 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585 398.00 | 74 092 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 561.00 | 696 697.00 | 85 542 548.00 | 108 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 561.00 | 111 299.00 | 9 801 304.00 | 108 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 969.00 | | 78 126.00 | 1 570 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 848 247.00 | | 172 917.00 | 9 848 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 606 185.00 | | 71 362.00 | 74 606 185.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 108 561.00 | | | 108 561.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 249 524.00 | 513 157.00 | 80 692.00 | 8 249 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 428.00 | 176 831.00 | | 202 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 047 096.00 | 336 326.00 | 80 692.00 | 8 047 096.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 552.00 | 21 194.00 | | 27 552.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 150 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 222 214.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 533 788.00 | 509 475.00 | 329 394.00 | 4 533 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 886 800.00 | 896 934.00 | 329 394.00 | 11 886 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 939 352.00 | 1 068 128.00 | 354 394.00 | 11 939 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392 168.00 | 25 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 654 766.00 | 329 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 194.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 210 408.00 | 25 600.00 | 23 381.00 | 1 210 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 951 057.00 | 12 951 057.00 | | 12 951 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 608.00 | 253 608.00 | | 253 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 746.00 | 175 746.00 | | 175 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 354 685.00 | 4 354 685.00 | | 4 354 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792 452.00 | 1 792 452.00 | | 1 792 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
UP Prêts | 802 153.00 | | 802 153.00 | 802 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880 403.00 | | 1 880 403.00 | 1 880 403.00 |
UX Autres créances clients | 23 394 947.00 | 23 394 947.00 | | 23 394 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
VB T. V. A. | 1 304 591.00 | 1 304 591.00 | | 1 304 591.00 |
VC Groupe et associés | 1 851 951.00 | 1 851 951.00 | | 1 851 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 144 396.00 | 2 570 940.00 | 4 239 702.00 | 7 144 396.00 |
VI Groupe et associés | 7 439 344.00 | 7 439 344.00 | | 7 439 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 872 050.00 | | | 12 872 050.00 |
VP Divers | 332 818.00 | 332 818.00 | | 332 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553 212.00 | 553 212.00 | | 553 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 749 430.00 | 4 749 430.00 | | 4 749 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 492.00 | 228 492.00 | | 228 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 607 869.00 | 31 925 313.00 | 2 682 556.00 | 34 607 869.00 |
VW T.V.A. | 1 647 906.00 | 1 647 906.00 | | 1 647 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 597 459.00 | 31 839 195.00 | 4 263 083.00 | 37 597 459.00 |