| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494 745.00 | 202 428.00 | 1 292 317.00 | 1 494 745.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 289.00 | 586 864.00 | 138 425.00 | 725 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 010 850.00 | 7 460 232.00 | 1 550 618.00 | 9 010 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 108.00 | | 112 108.00 | 112 108.00 |
BF Prêts | 1 287 551.00 | | 1 287 551.00 | 1 287 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909 041.00 | | 1 909 041.00 | 1 909 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 025 401.00 | 15 602 536.00 | 70 422 865.00 | 86 025 401.00 |
BT Marchandises | 26 099 983.00 | | 26 099 983.00 | 26 099 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 683 872.00 | 4 533 788.00 | 18 150 084.00 | 22 683 872.00 |
BZ Autres créances | 7 302 879.00 | | 7 302 879.00 | 7 302 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 361 957.00 | | 20 361 957.00 | 20 361 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 526.00 | | 173 526.00 | 173 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 622 217.00 | 4 533 788.00 | 72 088 429.00 | 76 622 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 521.00 | | 36 521.00 | 36 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 684 139.00 | 20 136 324.00 | 142 547 815.00 | 162 684 139.00 |
CU Autres participations | 71 409 593.00 | 7 353 012.00 | 64 056 581.00 | 71 409 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 182 917.00 | 2 182 917.00 | | 2 182 917.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 366 247.00 | 51 366 247.00 | | 51 366 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 292.00 | 153 211.00 | | 218 292.00 |
DG Autres réserves | 1 504 050.00 | 1 504 050.00 | | 1 504 050.00 |
DH Report à nouveau | 35 805 784.00 | 36 693 457.00 | | 35 805 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 376 864.00 | 5 177 406.00 | | 6 376 864.00 |
DK Provisions réglementées | 27 552.00 | 6 358.00 | | 27 552.00 |
DL TOTAL (I) | 97 481 705.00 | 97 083 648.00 | | 97 481 705.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 43 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 43 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 413 970.00 | 9 137 639.00 | | 19 413 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 827 556.00 | 8 946 219.00 | | 8 827 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 318 239.00 | 16 184 336.00 | | 12 318 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 428 212.00 | 1 214 311.00 | | 2 428 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
EA Autres dettes | 1 950 670.00 | 2 054 272.00 | | 1 950 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 089.00 | 63 662.00 | | 64 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 009 599.00 | 37 607 303.00 | | 45 009 599.00 |
ED (V) | 31 510.00 | 31 774.00 | | 31 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 547 815.00 | 134 765 725.00 | | 142 547 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 321.00 | 81 506.00 | | 2 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 893 502.00 | | 131 893 502.00 | 131 893 502.00 |
FG Production vendue services | 1 699 453.00 | | 1 699 453.00 | 1 699 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 592 956.00 | | 133 592 956.00 | 133 592 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 589 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 183 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 866 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 819 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 883 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 200 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 169 221.00 | |
GE Autres charges | | | 26 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 920 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 262 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 524 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 270 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 859 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 063 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 653 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 916 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 326 618.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 995.00 | 7 033.00 | | 83 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 995.00 | 333 651.00 | | 83 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 717.00 | 9 617.00 | | 2 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 194.00 | 6 358.00 | | 21 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 100.00 | 15 975.00 | | 24 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 895.00 | 317 676.00 | | 59 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 221.00 | 51 041.00 | | 26 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 573 219.00 | 1 246 195.00 | | 2 573 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 127 164.00 | 145 656 051.00 | | 144 127 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 750 300.00 | 140 478 644.00 | | 137 750 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 376 864.00 | 5 177 406.00 | | 6 376 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 819 692.00 | | 1 490 330.00 | 85 819 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 606 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 284 283.00 | 338.00 | 86 025 401.00 | 1 284 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 283.00 | 338.00 | 9 848 247.00 | 1 284 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 568.00 | | 1 340 401.00 | 230 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 030 260.00 | | 102 608.00 | 11 030 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 558 864.00 | | 47 321.00 | 74 558 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 664 535.00 | 585 137.00 | 148.00 | 7 664 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 060.00 | 124 368.00 | | 78 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 586 475.00 | 460 769.00 | 148.00 | 7 586 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 358.00 | 21 194.00 | | 6 358.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | 18 000.00 | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 414 567.00 | 2 169 221.00 | 50 000.00 | 2 414 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 975 115.00 | 3 232 554.00 | 320 869.00 | 8 975 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 024 473.00 | 3 253 748.00 | 338 869.00 | 9 024 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 169 221.00 | 68 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 063 333.00 | 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 194.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 191 842.00 | 1 191 842.00 | | 1 191 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 318 239.00 | 12 318 239.00 | | 12 318 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 756.00 | 119 756.00 | | 119 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 657.00 | 110 657.00 | | 110 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 578 788.00 | 1 578 788.00 | | 1 578 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950 670.00 | 1 950 670.00 | | 1 950 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 089.00 | 64 089.00 | | 64 089.00 |
UP Prêts | 1 287 551.00 | 400 000.00 | 887 551.00 | 1 287 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909 041.00 | | 1 909 041.00 | 1 909 041.00 |
UX Autres créances clients | 22 644 732.00 | 22 644 732.00 | | 22 644 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
VB T. V. A. | 597 027.00 | 597 027.00 | | 597 027.00 |
VC Groupe et associés | 4 264 232.00 | 4 264 232.00 | | 4 264 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 411 649.00 | 12 821 124.00 | 5 992 006.00 | 19 411 649.00 |
VI Groupe et associés | 7 635 714.00 | 7 635 714.00 | | 7 635 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 137 412.00 | | | 2 137 412.00 |
VP Divers | 338 154.00 | 338 154.00 | | 338 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 118.00 | 436 118.00 | | 436 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077 452.00 | 2 077 452.00 | | 2 077 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 526.00 | 173 526.00 | | 173 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 356 870.00 | 30 560 277.00 | 2 796 592.00 | 33 356 870.00 |
VW T.V.A. | 182 892.00 | 182 892.00 | | 182 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 009 599.00 | 38 419 074.00 | 5 992 006.00 | 45 009 599.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |