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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 274.00 | 74 039.00 | 75 235.00 | 149 274.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 643.00 | 515 588.00 | 37 055.00 | 552 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 832 238.00 | 6 613 346.00 | 2 218 892.00 | 8 832 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BF Prêts | 2 056 330.00 | | 2 056 330.00 | 2 056 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850 349.00 | | 1 850 349.00 | 1 850 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 457 347.00 | 12 494 025.00 | 18 963 322.00 | 31 457 347.00 |
BT Marchandises | 25 655 601.00 | | 25 655 601.00 | 25 655 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 408 939.00 | 1 206 465.00 | 22 202 474.00 | 23 408 939.00 |
BZ Autres créances | 7 605 363.00 | | 7 605 363.00 | 7 605 363.00 |
CF Disponibilités | 700 647.00 | | 700 647.00 | 700 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 885.00 | | 136 885.00 | 136 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 507 436.00 | 1 206 465.00 | 56 300 971.00 | 57 507 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 118 661.00 | | 118 661.00 | 118 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 083 444.00 | 13 700 490.00 | 75 382 953.00 | 89 083 444.00 |
CU Autres participations | 17 855 789.00 | 5 291 052.00 | 12 564 737.00 | 17 855 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 532 113.00 | 1 532 113.00 | | 1 532 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 211.00 | 153 211.00 | | 153 211.00 |
DG Autres réserves | 1 504 050.00 | 1 504 050.00 | | 1 504 050.00 |
DH Report à nouveau | 28 372 859.00 | 26 028 958.00 | | 28 372 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 320 598.00 | 10 344 020.00 | | 8 320 598.00 |
DL TOTAL (I) | 39 882 831.00 | 39 562 352.00 | | 39 882 831.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 10 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 10 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 659 225.00 | 12 109 658.00 | | 7 659 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 260 413.00 | 10 244 147.00 | | 11 260 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 436 775.00 | 10 486 023.00 | | 12 436 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396 320.00 | 1 357 008.00 | | 1 396 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 261.00 | 6 863.00 | | 37 261.00 |
EA Autres dettes | 2 593 642.00 | 1 699 616.00 | | 2 593 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 093.00 | 59 193.00 | | 64 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 447 728.00 | 35 962 507.00 | | 35 447 728.00 |
ED (V) | 9 394.00 | 33 735.00 | | 9 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 382 953.00 | 75 568 594.00 | | 75 382 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 662 943.00 | 2 938 171.00 | 128 601 114.00 | 125 662 943.00 |
FG Production vendue services | 1 603 318.00 | | 1 603 318.00 | 1 603 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 266 261.00 | 2 938 171.00 | 130 204 432.00 | 127 266 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 299 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 504 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 778 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 546 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 675 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 329 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 174 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 419 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 631 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 634 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 887 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 377.00 | 66 967.00 | | 184 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 522.00 | 140 659.00 | | 280 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 899.00 | 207 626.00 | | 464 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214.00 | 12 708.00 | | 2 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | 22 142.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 703.00 | 34 851.00 | | 2 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462 195.00 | 172 775.00 | | 462 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 416.00 | 130 768.00 | | 247 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 781 359.00 | 2 068 821.00 | | 2 781 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 600 352.00 | 142 210 314.00 | | 138 600 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 279 753.00 | 131 866 294.00 | | 130 279 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 320 598.00 | 10 344 020.00 | | 8 320 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 108 191.00 | | 350 084.00 | 31 108 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 762 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928.00 | 31 457 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 928.00 | 9 469 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 498.00 | | | 225 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 158 543.00 | | 311 766.00 | 9 158 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 724 149.00 | | 38 318.00 | 21 724 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 785 481.00 | 417 931.00 | 439.00 | 6 785 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 969.00 | 70.00 | | 73 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 711 513.00 | 417 861.00 | 439.00 | 6 711 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 33 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 728 875.00 | 477 590.00 | | 728 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 965 653.00 | 1 634 980.00 | 103 116.00 | 4 965 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 975 653.00 | 1 667 980.00 | 103 116.00 | 4 975 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 634 980.00 | 103 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150 987.00 | 1 150 987.00 | | 1 150 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 436 775.00 | 12 436 775.00 | | 12 436 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 450.00 | 336 450.00 | | 336 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 801.00 | 208 801.00 | | 208 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593 642.00 | 2 593 642.00 | | 2 593 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 093.00 | 64 093.00 | | 64 093.00 |
UP Prêts | 2 056 330.00 | 56 330.00 | 2 000 000.00 | 2 056 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850 349.00 | | 1 850 349.00 | 1 850 349.00 |
UX Autres créances clients | 23 348 939.00 | 23 348 939.00 | | 23 348 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 515 795.00 | 515 795.00 | | 515 795.00 |
VC Groupe et associés | 4 177 389.00 | 4 177 389.00 | | 4 177 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 652 934.00 | 62 744.00 | 2 025 669.00 | 7 652 934.00 |
VI Groupe et associés | 10 109 425.00 | 10 109 425.00 | | 10 109 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 065 000.00 | | | 3 065 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 519 818.00 | | | 7 519 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VP Divers | 402 867.00 | 402 867.00 | | 402 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686 542.00 | 686 542.00 | | 686 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498 426.00 | 2 498 426.00 | | 2 498 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 885.00 | 136 885.00 | | 136 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 057 867.00 | 31 207 517.00 | 3 850 349.00 | 35 057 867.00 |
VW T.V.A. | 164 527.00 | 164 527.00 | | 164 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 447 728.00 | 27 857 538.00 | 2 025 669.00 | 35 447 728.00 |