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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
AH Fonds commercial | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 399.00 | 219 346.00 | 11 053.00 | 230 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 325.00 | 318 441.00 | 44 884.00 | 363 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 609.00 | 549 791.00 | 68 818.00 | 618 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 322.00 | 15 751.00 | 50 571.00 | 66 322.00 |
BN En cours de production de biens | 56 594.00 | | 56 594.00 | 56 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 671.00 | 11 442.00 | 434 230.00 | 445 671.00 |
BZ Autres créances | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
CF Disponibilités | 146 675.00 | | 146 675.00 | 146 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 941.00 | 27 193.00 | 738 749.00 | 765 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 550.00 | 576 983.00 | 807 567.00 | 1 384 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 507.00 | 146.00 | | -167 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434.00 | -167 654.00 | | 434.00 |
DL TOTAL (I) | 79 227.00 | 78 793.00 | | 79 227.00 |
DP Provisions pour risques | 833.00 | 17 526.00 | | 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 850.00 | 6 705.00 | | 8 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 683.00 | 24 231.00 | | 9 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989.00 | 22 702.00 | | 2 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 614.00 | 3 455.00 | | 294 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 067.00 | 31 362.00 | | 31 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 423.00 | 174 490.00 | | 260 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 043.00 | 158 577.00 | | 123 043.00 |
EA Autres dettes | 6 521.00 | 4 140.00 | | 6 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 718 657.00 | 394 726.00 | | 718 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 567.00 | 497 749.00 | | 807 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 364 645.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 484 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 364 645.00 | |
FM Production stockée | | | 13 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 349.00 | |
GE Autres charges | | | 14 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 829.00 | 7 277.00 | | 3 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 210.00 | 43 293.00 | | 11 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 381.00 | -36 016.00 | | -7 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 790.00 | 1 574 752.00 | | 1 537 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 356.00 | 1 742 406.00 | | 1 537 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434.00 | -167 654.00 | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 319.00 | | | 574 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 334.00 | | | 552 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 940.00 | 13 445.00 | 8 595.00 | 544 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 936.00 | 13 445.00 | 8 595.00 | 532 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 231.00 | 9 683.00 | 24 230.00 | 24 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 231.00 | 9 683.00 | 24 230.00 | 24 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 683.00 | 24 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 423.00 | 260 423.00 | | 260 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 134.00 | 301 134.00 | | 301 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 989.00 | 2 342.00 | 647.00 | 2 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VP Divers | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 043.00 | 123 043.00 | | 123 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 843.00 | 491 843.00 | 9 000.00 | 500 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 590.00 | 686 943.00 | 647.00 | 687 590.00 |