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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 396.00 | 3 812.00 | 583.00 | 4 396.00 |
AH Fonds commercial | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
AN Terrains | 10 788.00 | 360.00 | 10 428.00 | 10 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 249.00 | 209 571.00 | 30 679.00 | 240 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 782.00 | 114 671.00 | 159 111.00 | 273 782.00 |
AX Avances et acomptes | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 495.00 | 328 414.00 | 234 081.00 | 562 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 810.00 | 9 382.00 | 49 428.00 | 58 810.00 |
BN En cours de production de biens | 79 582.00 | | 79 582.00 | 79 582.00 |
BZ Autres créances | 684 073.00 | 472.00 | 683 601.00 | 684 073.00 |
CF Disponibilités | 150 783.00 | | 150 783.00 | 150 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 413.00 | 9 854.00 | 975 560.00 | 985 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 908.00 | 338 268.00 | 1 209 641.00 | 1 547 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 13 991.00 | 13 838.00 | | 13 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 548.00 | 153.00 | | -71 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 170.00 | 43 490.00 | | 29 170.00 |
DL TOTAL (I) | 84 912.00 | 170 781.00 | | 84 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 956.00 | 140 615.00 | | 481 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 837.00 | 166 064.00 | | 117 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 286.00 | 351 693.00 | | 274 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 419.00 | 189 795.00 | | 240 419.00 |
EA Autres dettes | | 14 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 114 498.00 | 862 336.00 | | 1 114 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 641.00 | 1 043 348.00 | | 1 209 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 393 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 393 061.00 | |
FM Production stockée | | | -16 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 834.00 | |
GE Autres charges | | | 8 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 764.00 | 27 232.00 | | 14 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 621.00 | 56 055.00 | | 14 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | -28 823.00 | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 023.00 | 2 307 148.00 | | 2 446 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 572.00 | 2 306 994.00 | | 2 517 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 548.00 | 153.00 | | -71 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 440.00 | | 167 752.00 | 451 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 697.00 | 562 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 697.00 | 545 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 401.00 | | 760.00 | 7 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 924.00 | | 166 977.00 | 434 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 115.00 | | 15.00 | 9 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 962.00 | 38 452.00 | | 289 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636.00 | 177.00 | | 3 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 326.00 | 38 276.00 | | 286 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 286.00 | 274 286.00 | | 274 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 419.00 | 240 419.00 | | 240 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 673.00 | 116 673.00 | | 116 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
UX Autres créances clients | 655 195.00 | 655 195.00 | | 655 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 956.00 | 8 777.00 | 134 659.00 | 411 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 666.00 | | | 275 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 253.00 | 696 239.00 | 9 014.00 | 705 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 498.00 | 711 319.00 | 134 659.00 | 1 114 498.00 |