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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 303.00 | 1 487.00 | 815.00 | 2 303.00 |
AH Fonds commercial | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
AN Terrains | 10 788.00 | 1 798.00 | 8 989.00 | 10 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 356.00 | 222 810.00 | 78 545.00 | 301 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 287.00 | 167 542.00 | 135 745.00 | 303 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 630.00 | 393 638.00 | 248 991.00 | 642 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 933.00 | 17 778.00 | 91 154.00 | 108 933.00 |
BN En cours de production de biens | 155 628.00 | | 155 628.00 | 155 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 077.00 | 471.00 | 784 605.00 | 785 077.00 |
BZ Autres créances | 57 314.00 | | 57 314.00 | 57 314.00 |
CF Disponibilités | 331 204.00 | | 331 204.00 | 331 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 634.00 | 18 250.00 | 1 430 384.00 | 1 448 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 264.00 | 411 889.00 | 1 679 375.00 | 2 091 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DH Report à nouveau | -55 185.00 | -57 557.00 | | -55 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 630.00 | 2 371.00 | | 173 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 817.00 | 15 250.00 | | 9 817.00 |
DL TOTAL (I) | 241 561.00 | 73 365.00 | | 241 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 911.00 | 10 230.00 | | 17 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 911.00 | 10 230.00 | | 17 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 613.00 | 406 893.00 | | 350 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 433.00 | 29 583.00 | | 34 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 764.00 | 193 587.00 | | 67 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 636.00 | 343 753.00 | | 565 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 262.00 | 261 408.00 | | 385 262.00 |
EA Autres dettes | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 899.00 | 1 235 226.00 | | 1 419 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 375.00 | 1 318 821.00 | | 1 679 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 234.00 | 1 041 638.00 | | 1 087 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 337 808.00 | | 4 337 808.00 | 4 337 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 337 808.00 | | 4 337 808.00 | 4 337 808.00 |
FM Production stockée | | | 60 332.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 443 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 961 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 681.00 | |
GE Autres charges | | | 8 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 718.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 433.00 | 56 057.00 | | 5 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 433.00 | 62 776.00 | | 5 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 159.00 | 852.00 | | 2 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159.00 | 852.00 | | 2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 274.00 | 61 924.00 | | 3 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 091.00 | 2 770 826.00 | | 4 449 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 461.00 | 2 768 455.00 | | 4 275 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 630.00 | 2 371.00 | | 173 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 776.00 | 10 105.00 | | 16 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 230.00 | | 7 682.00 | 10 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 230.00 | | 7 682.00 | 10 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 636.00 | 565 636.00 | | 565 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 196.00 | 76 196.00 | | 76 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
UX Autres créances clients | 722 660.00 | 722 660.00 | | 722 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
VB T. V. A. | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VC Groupe et associés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 613.00 | 85 710.00 | 256 570.00 | 350 613.00 |
VI Groupe et associés | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 882.00 | 852 868.00 | 9 014.00 | 861 882.00 |
VW T.V.A. | 258 007.00 | 258 007.00 | | 258 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 137.00 | 1 087 234.00 | 256 570.00 | 1 352 137.00 |