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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 289.00 | 4 196.00 | 1 093.00 | 5 289.00 |
AH Fonds commercial | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
AN Terrains | 10 788.00 | 1 079.00 | 9 709.00 | 10 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 585.00 | 219 985.00 | 50 600.00 | 270 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 068.00 | 149 299.00 | 157 769.00 | 307 068.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 625.00 | 374 559.00 | 244 067.00 | 618 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 901.00 | 14 901.00 | 78 000.00 | 92 901.00 |
BN En cours de production de biens | 95 296.00 | | 95 296.00 | 95 296.00 |
BZ Autres créances | 817 917.00 | 472.00 | 817 446.00 | 817 917.00 |
CF Disponibilités | 72 958.00 | | 72 958.00 | 72 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 128.00 | 15 373.00 | 1 074 755.00 | 1 090 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 753.00 | 389 931.00 | 1 318 822.00 | 1 708 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | | 13 991.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 557.00 | | | -57 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 372.00 | -71 548.00 | | 2 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 250.00 | 29 170.00 | | 15 250.00 |
DL TOTAL (I) | 73 365.00 | 84 912.00 | | 73 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 894.00 | 481 956.00 | | 406 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 583.00 | 117 837.00 | | 29 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 588.00 | | | 193 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 753.00 | 274 286.00 | | 343 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 408.00 | 240 419.00 | | 261 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 227.00 | 1 114 498.00 | | 1 235 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 822.00 | 1 209 641.00 | | 1 318 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 649 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 649 726.00 | |
FM Production stockée | | | 15 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 351 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 046.00 | |
GE Autres charges | | | 13 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 776.00 | 14 764.00 | | 62 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 14 621.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 924.00 | 143.00 | | 61 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 827.00 | 2 446 023.00 | | 2 770 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 456.00 | 2 517 572.00 | | 2 768 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 372.00 | -71 548.00 | | 2 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 495.00 | | 76 515.00 | 562 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 384.00 | 618 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 384.00 | 600 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 161.00 | | 893.00 | 8 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 204.00 | | 75 622.00 | 545 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 414.00 | 46 145.00 | | 328 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 812.00 | 383.00 | | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 602.00 | 45 761.00 | | 324 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 753.00 | 343 753.00 | | 343 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 408.00 | 261 408.00 | | 261 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
UX Autres créances clients | 755 605.00 | 755 605.00 | | 755 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 894.00 | 56 743.00 | 335 680.00 | 406 894.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 312.00 | 62 312.00 | | 62 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 987.00 | 828 973.00 | 9 014.00 | 837 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 639.00 | 691 488.00 | 335 680.00 | 1 041 639.00 |