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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
AH Fonds commercial | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 902.00 | 224 352.00 | 8 550.00 | 232 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 569.00 | 312 348.00 | 47 221.00 | 359 569.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 856.00 | 548 704.00 | 73 152.00 | 621 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 042.00 | 13 564.00 | 54 478.00 | 68 042.00 |
BN En cours de production de biens | 47 865.00 | | 47 865.00 | 47 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 493 416.00 | 472.00 | 492 944.00 | 493 416.00 |
BZ Autres créances | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
CF Disponibilités | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 745.00 | 14 036.00 | 725 709.00 | 739 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 601.00 | 562 740.00 | 798 861.00 | 1 361 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 073.00 | -167 507.00 | | -167 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 911.00 | 434.00 | | 47 911.00 |
DL TOTAL (I) | 127 138.00 | 79 227.00 | | 127 138.00 |
DP Provisions pour risques | | 833.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 230.00 | 8 850.00 | | 10 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 230.00 | 9 683.00 | | 10 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821.00 | 2 989.00 | | 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 379.00 | 294 614.00 | | 239 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 067.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 356.00 | 260 423.00 | | 181 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 221.00 | 123 043.00 | | 157 221.00 |
EA Autres dettes | 82 716.00 | 6 521.00 | | 82 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 493.00 | 718 657.00 | | 661 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 861.00 | 807 567.00 | | 798 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 073 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 073 658.00 | |
FM Production stockée | | | -8 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 705.00 | |
GE Autres charges | | | 5 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 796.00 | 3 829.00 | | 12 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 546.00 | 11 210.00 | | 11 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -7 381.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388.00 | -30.00 | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 681.00 | 1 537 790.00 | | 2 126 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 770.00 | 1 537 356.00 | | 2 078 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 911.00 | 434.00 | | 47 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 609.00 | | 20 245.00 | 618 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 997.00 | 621 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 997.00 | 596 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 724.00 | | 20 245.00 | 593 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 791.00 | 15 911.00 | 16 997.00 | 549 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 786.00 | 15 911.00 | 16 997.00 | 537 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 683.00 | 10 230.00 | 9 683.00 | 9 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 683.00 | 10 230.00 | 9 683.00 | 9 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 230.00 | 9 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 356.00 | 181 356.00 | | 181 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 095.00 | 322 095.00 | | 322 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 493 416.00 | 493 416.00 | | 493 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VP Divers | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 221.00 | 157 221.00 | | 157 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 088.00 | 546 088.00 | 9 000.00 | 555 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 493.00 | 661 493.00 | | 661 493.00 |