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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 776 805.00 | | 1 776 805.00 | 1 776 805.00 |
AP Constructions | 604.00 | 602.00 | 1.00 | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 327.00 | 2 470.00 | 1 856.00 | 4 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 214.00 | 61 393.00 | 334 821.00 | 396 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 570.00 | 64 466.00 | 2 115 103.00 | 2 179 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BT Marchandises | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
BZ Autres créances | 53 673.00 | | 53 673.00 | 53 673.00 |
CF Disponibilités | 59 587.00 | | 59 587.00 | 59 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 360.00 | | 133 360.00 | 133 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 931.00 | 64 466.00 | 2 248 464.00 | 2 312 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
DH Report à nouveau | -404 050.00 | -409 907.00 | | -404 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 628.00 | 5 857.00 | | 41 628.00 |
DL TOTAL (I) | -314 706.00 | -356 334.00 | | -314 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 442.00 | 58.00 | | 426 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899 011.00 | 2 509 524.00 | | 1 899 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 524.00 | 1 736.00 | | 21 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 090.00 | 530.00 | | 108 090.00 |
EA Autres dettes | 66 638.00 | 66 338.00 | | 66 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 170.00 | 2 578 188.00 | | 2 528 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 464.00 | 2 221 854.00 | | 2 248 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 787 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 787 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 485.00 | |
GE Autres charges | | | 7 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 650.00 | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 754.00 | 90 653.00 | | 789 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 126.00 | 84 796.00 | | 748 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 628.00 | 5 857.00 | | 41 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 038.00 | | | 2 145 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 179 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142 600.00 | | | 2 142 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934.00 | 64 485.00 | 1 953.00 | 1 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 953.00 | 1 953.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934.00 | 62 532.00 | | 1 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
UX Autres créances clients | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
VP Divers | 53 673.00 | | | 53 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 733.00 | 72 115.00 | 1 619.00 | 73 733.00 |