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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 776 805.00 | | 1 776 805.00 | 1 776 805.00 |
AP Constructions | 285 102.00 | 248 652.00 | 36 449.00 | 285 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 359.00 | 50 161.00 | 15 197.00 | 65 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 518.00 | 580 494.00 | 218 024.00 | 798 518.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 404.00 | 879 308.00 | 2 054 095.00 | 2 933 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BT Marchandises | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BZ Autres créances | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
CF Disponibilités | 58 498.00 | | 58 498.00 | 58 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 545.00 | | 110 545.00 | 110 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 949.00 | 879 308.00 | 2 164 640.00 | 3 043 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
DH Report à nouveau | -273 704.00 | -254 038.00 | | -273 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 110.00 | -19 665.00 | | -27 110.00 |
DL TOTAL (I) | -253 098.00 | -225 987.00 | | -253 098.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 153.00 | 323 029.00 | | 307 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890 668.00 | 1 897 537.00 | | 1 890 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 835.00 | 2 920.00 | | 2 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 325.00 | 45 393.00 | | 62 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 915.00 | 105 804.00 | | 91 915.00 |
EA Autres dettes | 62 842.00 | 68 839.00 | | 62 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 739.00 | 2 443 524.00 | | 2 417 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 640.00 | 2 252 537.00 | | 2 164 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 464.00 | |
GE Autres charges | | | 6 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 1 266.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -1 266.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 580.00 | 375 690.00 | | 218 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 691.00 | 395 355.00 | | 245 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 110.00 | -19 665.00 | | -27 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 722.00 | | 10 681.00 | 2 922 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 933 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776 805.00 | | | 1 776 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 298.00 | | 10 681.00 | 1 144 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 844.00 | 65 464.00 | | 813 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 844.00 | 65 464.00 | | 813 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 915.00 | 91 915.00 | | 91 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 842.00 | 62 842.00 | | 62 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 153.00 | 48 334.00 | 258 819.00 | 307 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 890 668.00 | 1 890 668.00 | | 1 890 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 025.00 | 51 407.00 | 1 618.00 | 53 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 904.00 | 2 156 084.00 | 258 819.00 | 2 414 904.00 |